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SFS
Symphony Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 223 mi
Giro
14,55%
Retorno est. (1 ano)
21,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,22%
Retorno est. (1 ano)
+21,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,93%
Posição
110
Nova
11
Aumentada
45
Reduzida
38
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 4,37 mi |
| 2 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$ 3,22 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 903 mil |
| 5 |
Parsons
PSN
|
+US$ 892 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 3,05 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 2,3 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,84 mi |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 331 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,48% |
| 2 | Tecnologia | 9,58% |
| 3 | Financeiro | 3,33% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,89% |
| 5 | Industriais | 1,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 22,4 mi | 10,07% |
613.484
+121.929
| +25% | +US$ 4,37 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 19 mi | 8,55% |
717.840
-69.602
| -9% | -US$ 1,84 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$ 5,07 bi
| US$ 18,5 mi | 8,32% |
249.857
+7.238
| +3% | +US$ 516 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 12,8 mi | 5,77% |
217.871
+9.213
| +4% | +US$ 517 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 12,3 mi | 5,55% |
92.672
+1.611
| +2% | +US$ 203 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,36 bi
| US$ 10,5 mi | 4,72% |
207.896
+11.861
| +6% | +US$ 583 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,07 mi | 3,62% |
27.881
-218
| -0,8% | -US$ 62,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 7,57 mi | 3,4% |
168.168
+103
| +0,1% | +US$ 4,66 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 6,69 mi | 3,01% |
23.021
+1.250
| +6% | +US$ 353 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$ 1 bi
| US$ 6,54 mi | 2,94% |
64.552
+9.830
| +18% | +US$ 903 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,72 mi | 2,57% |
28.589
-419
| -1% | -US$ 86,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 5,64 mi | 2,53% |
33.126
+249
| +0,8% | +US$ 40,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4,81 mi | 2,16% |
29.291
-143
| -0,5% | -US$ 22,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 4,26 mi | 1,92% |
35.680
+2.248
| +7% | +US$ 246 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 4,09 mi | 1,84% |
65.722
+4.368
| +7% | +US$ 276 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,15 bi
| US$ 4,07 mi | 1,83% |
136.837
+110.007
| +410% | +US$ 3,22 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,41 bi
| US$ 3,78 mi | 1,7% |
33.892
+2.061
| +6% | +US$ 204 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,58 mi | 1,61% |
10.435
-38
| -0,4% | -US$ 12,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,45 mi | 1,55% |
4.690
-104
| -2% | -US$ 71,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,33 mi | 1,5% |
8.923
+758
| +9% | +US$ 307 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 3,11 mi | 1,4% |
61.653
+3.439
| +6% | +US$ 174 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,89 mi | 1,3% |
12.144
-277
| -2% | -US$ 69,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 2,79 mi | 1,25% |
29.209
+486
| +2% | +US$ 45,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,54 mi | 1,14% |
20.451
+239
| +1% | +US$ 28,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,22 mi | 1% |
6.769
-218
| -3% | -US$ 67,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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TF
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CH
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SPWG
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MWM
Revisão da carteira de Symphony Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Symphony Financial Services detinha 110 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 14% em relação a US$ 195 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Symphony Financial Services mostra 11 novas, 45 aumentaram, 38 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis US Small Cap Value ETF: 10.115 ações no valor de US$ 1,26 mi. A maior venda foi de VanEck Semiconductor ETF, estimada em US$ 3,05 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Symphony Financial Services no T2 2026 foi Avantis US Small Cap Value ETF: 10.115 ações no valor de US$ 1,26 mi.
- Symphony Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em FT Vest Fund of Buffer ETFs no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,37 mi.
- A maior redução de Symphony Financial Services em T2 2026 foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF, com um corte estimado de US$ 1,84 mi.
- Symphony Financial Services encerrou totalmente sua posição em VanEck Semiconductor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Symphony Financial Services representam 56% de sua carteira de US$ 223 mi no T2 2026.
- Symphony Financial Services abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Symphony Financial Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Symphony Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.