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NA
Note Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 231 mi
Giro
5,68%
Retorno est. (1 ano)
15,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,96%
Retorno est. (1 ano)
+15,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,18%
Posição
88
Nova
3
Aumentada
32
Reduzida
35
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 6,17 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 4,34 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,16 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 601 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 466 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 400 mil |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,83% |
| 2 | Serviços de comunicação | 1,37% |
| 3 | Tecnologia | 1,34% |
| 4 | Financeiro | 0,95% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 54,8 mi | 23,77% |
1.060.382
+123.301
| +13% | +US$ 6,17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 24,4 mi | 10,6% |
579.174
+102.597
| +22% | +US$ 4,34 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 19,1 mi | 8,27% |
462.050
+52.605
| +13% | +US$ 2,16 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 11,2 mi | 4,87% |
253.344
+3.008
| +1% | +US$ 129 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 9,18 mi | 3,98% |
125.032
+8.187
| +7% | +US$ 601 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 7,64 mi | 3,32% |
190.093
+4.529
| +2% | +US$ 175 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 7,24 mi | 3,14% |
21.373
-696
| -3% | -US$ 228 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 5,92 mi | 2,57% |
61.419
+386
| +0,6% | +US$ 36,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,6 bi
| US$ 5,42 mi | 2,35% |
100.569
+4.224
| +4% | +US$ 226 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 5,32 mi | 2,31% |
54.128
+1.883
| +4% | +US$ 186 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 4,22 mi | 1,83% |
235.753
+21.512
| +10% | +US$ 387 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 4,17 mi | 1,81% |
38.208
+3.221
| +9% | +US$ 351 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 3,69 mi | 1,6% |
68.806
+7.376
| +12% | +US$ 391 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 3,53 mi | 1,53% |
72.898
-1.076
| -1% | -US$ 51,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,23 mi | 1,4% |
45.281
+391
| +0,9% | +US$ 27,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,04 bi
| US$ 3,1 mi | 1,35% |
120.853
+6.003
| +5% | +US$ 156 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 2,99 mi | 1,3% |
114.242
+18.547
| +19% | +US$ 477 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 2,97 mi | 1,29% |
61.502
+3.781
| +7% | +US$ 182 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,35 bi
| US$ 2,82 mi | 1,22% |
152.902
+3.494
| +2% | +US$ 62,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 2,73 mi | 1,19% |
33.347
+3.053
| +10% | +US$ 242 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$ 1,44 bi
| US$ 2,44 mi | 1,06% |
80.288
+6.283
| +8% | +US$ 212 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,42 mi | 1,05% |
76.417
+1.954
| +3% | +US$ 62 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,35 mi | 1,02% |
41.575
+2.286
| +6% | +US$ 129 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,31 mi | 1% |
9.769
+329
| +3% | +US$ 75,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,24 mi | 0,97% |
6.326
-30
| -0,5% | -US$ 10,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Note Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Note Advisors detinha 88 posições avaliadas em US$ 231 mi, alta de 15% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Note Advisors alocou US$ 15,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36.663 ações no valor de US$ 1,49 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior compra de Note Advisors no T2 2026 foi iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36.663 ações no valor de US$ 1,49 mi.
- Note Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,17 mi.
- A maior redução de Note Advisors em T2 2026 foi em State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Note Advisors encerrou totalmente sua posição em abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Note Advisors representam 65% de sua carteira de US$ 231 mi no T2 2026.
- Note Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Note Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Note Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.