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NA
Note Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.31億
週轉率
5.68%
1年估算報酬率
15.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.96%
1年估算報酬率
+15.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.31億
AUM 成長
+US$3049萬
(+15%)
資金流向
+US$1536萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.18%
持股
88
新
3
增持
32
減碼
35
已平倉
2
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$617萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$434萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$216萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
|
+US$148萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$60.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
|
+US$110萬 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$46.6萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$40萬 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$29.3萬 |
| 5 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.83% |
| 2 | 通訊服務 | 1.37% |
| 3 | 科技 | 1.34% |
| 4 | 金融 | 0.95% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$5481萬 | 23.77% |
1,060,382
+123,301
| +13% | +US$617萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$2445萬 | 10.6% |
579,174
+102,597
| +22% | +US$434萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1906萬 | 8.27% |
462,050
+52,605
| +13% | +US$216萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1124萬 | 4.87% |
253,344
+3,008
| +1% | +US$12.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$918萬 | 3.98% |
125,032
+8,187
| +7% | +US$60.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$764萬 | 3.32% |
190,093
+4,529
| +2% | +US$17.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$724萬 | 3.14% |
21,373
-696
| -3% | -US$22.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$592萬 | 2.57% |
61,419
+386
| +0.6% | +US$3.69萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16億
| US$542萬 | 2.35% |
100,569
+4,224
| +4% | +US$22.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$532萬 | 2.31% |
54,128
+1,883
| +4% | +US$18.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$422萬 | 1.83% |
235,753
+21,512
| +10% | +US$38.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$417萬 | 1.81% |
38,208
+3,221
| +9% | +US$35.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$369萬 | 1.6% |
68,806
+7,376
| +12% | +US$39.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$353萬 | 1.53% |
72,898
-1,076
| -1% | -US$5.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$323萬 | 1.4% |
45,281
+391
| +0.9% | +US$2.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.4億
| US$310萬 | 1.35% |
120,853
+6,003
| +5% | +US$15.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$299萬 | 1.3% |
114,242
+18,547
| +19% | +US$47.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$297萬 | 1.29% |
61,502
+3,781
| +7% | +US$18.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5億
| US$282萬 | 1.22% |
152,902
+3,494
| +2% | +US$6.26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$273萬 | 1.19% |
33,347
+3,053
| +10% | +US$24.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.4億
| US$244萬 | 1.06% |
80,288
+6,283
| +8% | +US$21.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$242萬 | 1.05% |
76,417
+1,954
| +3% | +US$6.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$235萬 | 1.02% |
41,575
+2,286
| +6% | +US$12.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$231萬 | 1% |
9,769
+329
| +3% | +US$7.55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$224萬 | 0.97% |
6,326
-30
| -0.5% | -US$1.07萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
HDA
CCA
AF
CWM
BFS
KIC
SFG
LWA
Note Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Note Advisors持有88個部位，價值US$2.31億，較前一季的US$2億增加15%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Note Advisors在2026年第2季投入US$1536萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF：共36,663股，價值US$149萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為通訊服務和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF，估計減持了US$110萬。
- Note Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF：共買進36,663股，價值US$149萬。
- Note Advisors在2026年第2季增持Dimensional US Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$617萬。
- Note Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF，估計減持了US$110萬。
- Note Advisors於2026年第2季完全出清abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2026年第2季，Note Advisors的投資組合規模為US$2.31億，前十大持股占65%。
- Note Advisors在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Note Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.31億。
根據Note Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。