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Whalen Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.34億
週轉率
45.74%
1年估算報酬率
28.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.34%
1年估算報酬率
+28.06%
3年估算報酬率
+90.23%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.34億
AUM 成長
+US$1207萬
(+5.4%)
資金流向
+US$1070萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.3%
持股
258
新
63
增持
83
減碼
51
已平倉
55
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$397萬 |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$212萬 |
| 3 |
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
|
+US$168萬 |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$165萬 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$282萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$237萬 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$192萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$182萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$180萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.51% |
| 2 | 資訊科技 | 25.08% |
| 3 | 醫療保健 | 8.14% |
| 4 | 金融 | 7.27% |
| 5 | 通訊服務 | 6.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1065萬 | 4.55% |
46,638
+3,591
| +8% | +US$77萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$828萬 | 3.53% |
75,067
-2,884
| -4% | -US$31.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$727萬 | 3.1% |
29,165
+2,003
| +7% | +US$50.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$720萬 | 3.07% |
21,628
+56
| +0.3% | +US$1.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$631萬 | 2.69% |
55,584
-9,887
| -15% | -US$115萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$561萬 | 2.39% |
7,737
-72
| -0.9% | -US$4.49萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.6億
| US$522萬 | 2.23% |
93,503
-1,334
| -1% | -US$7.43萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$466萬 | 1.99% |
9,095
-1,262
| -12% | -US$58.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$459萬 | 1.96% |
51,374
+42,902
| +506% | +US$397萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.65億
| US$418萬 | 1.79% |
214,831
+12,971
| +6% | +US$25.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$384萬 | 1.64% |
36,948
+471
| +1% | +US$5.17萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40億
| US$367萬 | 1.57% |
161,891
+4,850
| +3% | +US$11.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$344萬 | 1.47% |
2,975
+408
| +16% | +US$48.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
14
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.3億
| US$329萬 | 1.4% |
132,311
+83,449
| +171% | +US$212萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$316萬 | 1.35% |
62,709
-605
| -1% | -US$3.06萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4575億
| US$311萬 | 1.33% |
15,225
+493
| +3% | +US$9.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$307萬 | 1.31% |
8,917
+1,313
| +17% | +US$45.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$295萬 | 1.26% |
8,671
+1,999
| +30% | +US$68.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$290萬 | 1.24% |
2,724
+1,153
| +73% | +US$110萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$285萬 | 1.22% |
8,107
+2,134
| +36% | +US$80.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$267萬 | 1.14% |
4,367
+802
| +22% | +US$41.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$265萬 | 1.13% |
3,788
+211
| +6% | +US$14.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
Mastercard
MA
US$5463億
| US$264萬 | 1.13% |
4,793
+1,324
| +38% | +US$74.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$260萬 | 1.11% |
7,856
-2,852
| -27% | -US$100萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Visa
V
US$7658億
| US$259萬 | 1.11% |
7,206
+221
| +3% | +US$8.08萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
ACM
KIM
CI
Whalen Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Whalen Wealth Management持有258個部位，價值US$2.34億，較前一季的US$2.22億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Whalen Wealth Management在2026年第3季投入US$1070萬淨新增資金，建立63個新部位，並加碼83個既有持股。 其最大的新持股是iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF：共72,525股，價值US$166萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的31%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$282萬。
- Whalen Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF：共買進72,525股，價值US$166萬。
- Whalen Wealth Management在2026年第3季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$397萬。
- Whalen Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$282萬。
- Whalen Wealth Management於2026年第3季完全出清Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF，估計賣出金額為US$192萬。
- 在2026年第3季，Whalen Wealth Management的投資組合規模為US$2.34億，前十大持股占27%。
- Whalen Wealth Management在2026年第3季新增了63個部位，並平倉55個部位。
- Whalen Wealth Management的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$2.34億。
根據Whalen Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。