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WWM
Whalen Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.34억
회전율
45.74%
1년 추정 수익률
28.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.34%
1년 예상 수익률
+28.06%
3년 예상 수익률
+90.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.34억
AUM 성장
+US$1207만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$1070만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.3%
보유액
258
신규
63
증가
83
축소
51
청산됨
55
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$397만 |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$212만 |
| 3 |
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
|
+US$168만 |
| 4 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$165만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$282만 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$237만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$192만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$182만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.51% |
| 2 | 정보기술 | 25.08% |
| 3 | 건강관리 | 8.14% |
| 4 | 금융 | 7.27% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1065만 | 4.55% |
46,638
+3,591
| +8% | +US$77만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$828만 | 3.53% |
75,067
-2,884
| -4% | -US$31.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$727만 | 3.1% |
29,165
+2,003
| +7% | +US$50.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$720만 | 3.07% |
21,628
+56
| +0.3% | +US$1.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$631만 | 2.69% |
55,584
-9,887
| -15% | -US$115만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$561만 | 2.39% |
7,737
-72
| -0.9% | -US$4.49만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$522만 | 2.23% |
93,503
-1,334
| -1% | -US$7.43만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$466만 | 1.99% |
9,095
-1,262
| -12% | -US$58.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$459만 | 1.96% |
51,374
+42,902
| +506% | +US$397만 |
2026 Q2
1분기
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.61억
| US$418만 | 1.79% |
214,831
+12,971
| +6% | +US$25.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$384만 | 1.64% |
36,948
+471
| +1% | +US$5.17만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$367만 | 1.57% |
161,891
+4,850
| +3% | +US$11.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$344만 | 1.47% |
2,975
+408
| +16% | +US$48.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
14
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$329만 | 1.4% |
132,311
+83,449
| +171% | +US$212만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$316만 | 1.35% |
62,709
-605
| -1% | -US$3.06만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413억
| US$311만 | 1.33% |
15,225
+493
| +3% | +US$9.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$307만 | 1.31% |
8,917
+1,313
| +17% | +US$45.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$295만 | 1.26% |
8,671
+1,999
| +30% | +US$68.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$290만 | 1.24% |
2,724
+1,153
| +73% | +US$110만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$285만 | 1.22% |
8,107
+2,134
| +36% | +US$80.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$267만 | 1.14% |
4,367
+802
| +22% | +US$41.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$265만 | 1.13% |
3,788
+211
| +6% | +US$14.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
23
Mastercard
MA
US$5409억
| US$264만 | 1.13% |
4,793
+1,324
| +38% | +US$74.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$260만 | 1.11% |
7,856
-2,852
| -27% | -US$100만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$259만 | 1.11% |
7,206
+221
| +3% | +US$8.08만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CWA
NAC
ACM
RCAP
NCMW
ONSWM
KIM
RCM
Whalen Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Whalen Wealth Management는 US$2.34억 상당의 258개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.22억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Whalen Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1070만을 투입해 신규 포지션 63개를 개설하고 기존 보유 종목 83개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF으로, 72,525주를 보유했으며 가치는 US$166만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Equity Premium Income ETF으로, 보유분을 추정 US$282만 규모 줄였습니다.
- Whalen Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF으로, US$166만 상당의 72,525주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Whalen Wealth Management로, 추정 증가액은 US$397만 규모예요.
- Whalen Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$282만예요.
- Whalen Wealth Management는 2026년 3분기에 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$192만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whalen Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.34억 중 27%를 차지해요.
- Whalen Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- Whalen Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$2.34억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Whalen Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.