¡Ya estamos en ! Descubre más
WWM

Whalen Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 234 M Rotación 45.74%
Rendimiento estimado a 1 año 28.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 234 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.1 M
Flujo de capital
+USD 10.7 M
Flujo de capital %
4.57%
10 principales posiciones (%)
27.3%
Posición
258
Nuevas
63
Aumentadas
83
Reducidas
51
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 3.97 M
2
icono de EMLC
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
+USD 2.12 M
3
icono de IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
+USD 1.68 M
4
icono de DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+USD 1.65 M
5
icono de BINC
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+USD 1.64 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 2.82 M
2
icono de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+USD 2.37 M
3
icono de JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+USD 1.92 M
4
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 1.82 M
5
icono de XME
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
+USD 1.8 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 34.51%
2 Tecnología 25.08%
3 Atención médica 8.14%
4 Finanzas 7.27%
5 Servicios de comunicación 6.39%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
USD 10.7 M 4.55%
46,638
+3,591
+8% +USD 770 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SHV
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
USD 8.28 M 3.53%
75,067
-2,884
-4% -USD 318 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AMZN
3
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
USD 7.27 M 3.1%
29,165
+2,003
+7% +USD 509 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5 B
USD 7.2 M 3.07%
21,628
+56
+0.3% +USD 18 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IEI
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
USD 6.31 M 2.69%
55,584
-9,887
-15% -USD 1.15 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de META
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
USD 5.61 M 2.39%
7,737
-72
-0.9% -USD 44.9 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de GPIX
7
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6113 M
USD 5.22 M 2.23%
93,503
-1,334
-1% -USD 74.3 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
USD 4.66 M 1.99%
9,095
-1,262
-12% -USD 584 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IEF
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
USD 4.59 M 1.96%
51,374
+42,902
+506% +USD 3.97 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de IBTL
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 760 M
USD 4.18 M 1.79%
214,831
+12,971
+6% +USD 258 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de WMT
11
Walmart Inc
WMT
USD 944 mil M
USD 3.84 M 1.64%
36,948
+471
+1% +USD 51.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IBDU
12
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3983 M
USD 3.67 M 1.57%
161,891
+4,850
+3% +USD 111 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de LLY
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
USD 3.44 M 1.47%
2,975
+408
+16% +USD 481 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de EMLC
14
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4951 M
USD 3.29 M 1.4%
132,311
+83,449
+171% +USD 2.12 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de JAAA
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 3.16 M 1.35%
62,709
-605
-1% -USD 30.6 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de CVX
16
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 3.11 M 1.33%
15,225
+493
+3% +USD 97.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
USD 3.07 M 1.31%
8,917
+1,313
+17% +USD 456 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.17 B
USD 2.95 M 1.26%
8,671
+1,999
+30% +USD 689 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de MU
19
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
USD 2.9 M 1.24%
2,724
+1,153
+73% +USD 1.1 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de AVGO
20
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
USD 2.85 M 1.22%
8,107
+2,134
+36% +USD 803 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de AMD
21
Advanced Micro Devices
AMD
USD 883 mil M
USD 2.67 M 1.14%
4,367
+802
+22% +USD 413 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VOO
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 2.65 M 1.13%
3,788
+211
+6% +USD 147 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de MA
23
Mastercard
MA
USD 540 mil M
USD 2.64 M 1.13%
4,793
+1,324
+38% +USD 744 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
USD 2.6 M 1.11%
7,856
-2,852
-27% -USD 998 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de V
25
Visa
V
USD 757 mil M
USD 2.59 M 1.11%
7,206
+221
+3% +USD 80.8 k
2024 Q3
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CWA
Cura Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 234 M 5.19% Rendimiento estimado a 1 año
NAC
NI Acquisitions Company Lemoyne, Pennsylvania AUM de USD 234 M
ACM
Ariose Capital Management Central, Hong Kong, Hong Kong AUM de USD 234 M 640.82% Rendimiento estimado a 1 año
RCAP
Resolute Capital Asset Partners Denver, Colorado AUM de USD 234 M 136.89% Rendimiento estimado a 1 año
NCMW
Northern Capital Management (Washington) Spokane, Washington AUM de USD 235 M 26.11% Rendimiento estimado a 1 año
ONSWM
Old North State Wealth Management Wilmington, North Carolina AUM de USD 234 M 31.73% Rendimiento estimado a 1 año
KIM
Kane Investment Management Los Gatos, California AUM de USD 235 M 44.7% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Richardson Capital Management Menomonee Falls, Wisconsin AUM de USD 234 M 22.66% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Whalen Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Whalen Wealth Management mantenía 258 posiciones por un valor de USD 234 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.

Whalen Wealth Management destinó USD 10.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 63 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF: 72,525 acciones con un valor de USD 1.66 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 2.82 M.

  • La mayor compra de Whalen Wealth Management en T3 2026 fue iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF: 72,525 acciones por un valor de USD 1.66 M.
  • Whalen Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.97 M.
  • La mayor reducción de Whalen Wealth Management durante T3 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 2.82 M.
  • Whalen Wealth Management cerró por completo su posición en Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.92 M.
  • Las diez principales posiciones de Whalen Wealth Management representan 27% de su cartera de USD 234 M en T3 2026.
  • Whalen Wealth Management abrió 63 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Whalen Wealth Management aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 234 M.

Según el Informe 13F de Whalen Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.