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WWM

Whalen Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 234 Mio. $ Umschlag 45,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,3 %
Position
258
Neu
63
Aufgestockt
83
Reduziert
51
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+3,97 Mio. $
2
EMLC-Symbol
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
+2,12 Mio. $
3
IBHI-Symbol
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
+1,68 Mio. $
4
DBMF-Symbol
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
+1,65 Mio. $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+2,82 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+2,37 Mio. $
3
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+1,92 Mio. $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,82 Mio. $
5
XME-Symbol
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,51 %
2 Technologie 25,08 %
3 Gesundheitswesen 8,14 %
4 Finanzwesen 7,27 %
5 Kommunikationsdienste 6,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,7 Mio. $ 4,55 %
46.638
+3.591
+8 % +769.892 $
2023 Q4
11 Quartale
SHV-Symbol
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
8,28 Mio. $ 3,53 %
75.067
-2.884
-4 % -317.855 $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,27 Mio. $ 3,1 %
29.165
+2.003
+7 % +508.915 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,2 Mio. $ 3,07 %
21.628
+56
+0,3 % +17.987 $
2023 Q4
11 Quartale
IEI-Symbol
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
6,31 Mio. $ 2,69 %
55.584
-9.887
-15 % -1,15 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,61 Mio. $ 2,39 %
7.737
-72
-0,9 % -44.939 $
2023 Q4
11 Quartale
GPIX-Symbol
7
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
5,22 Mio. $ 2,23 %
93.503
-1.334
-1 % -74.336 $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,66 Mio. $ 1,99 %
9.095
-1.262
-12 % -583.625 $
2023 Q4
11 Quartale
IEF-Symbol
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,96 %
51.374
+42.902
+506 % +3,97 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IBTL-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
761 Mio. $
4,18 Mio. $ 1,79 %
214.831
+12.971
+6 % +258.181 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,64 %
36.948
+471
+1 % +51.712 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDU-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,57 %
161.891
+4.850
+3 % +111.429 $
2025 Q3
4 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,44 Mio. $ 1,47 %
2.975
+408
+16 % +481.439 $
2023 Q4
11 Quartale
EMLC-Symbol
14
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,4 %
132.311
+83.449
+171 % +2,12 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
JAAA-Symbol
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,35 %
62.709
-605
-1 % -30.614 $
2023 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,33 %
15.225
+493
+3 % +97.075 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,07 Mio. $ 1,31 %
8.917
+1.313
+17 % +455.699 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,26 %
8.671
+1.999
+30 % +689.092 $
2023 Q4
11 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,24 %
2.724
+1.153
+73 % +1,1 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,85 Mio. $ 1,22 %
8.107
+2.134
+36 % +803.359 $
2024 Q3
8 Quartale
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,14 %
4.367
+802
+22 % +412.583 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,65 Mio. $ 1,13 %
3.788
+211
+6 % +147.373 $
2024 Q3
8 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,13 %
4.793
+1.324
+38 % +744.404 $
2025 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,11 %
7.856
-2.852
-27 % -997.536 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,11 %
7.206
+221
+3 % +80.783 $
2024 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CWA
Cura Wealth Advisors Chicago, Illinois 234 Mio. $ AUM 5,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAC
NI Acquisitions Company Lemoyne, Pennsylvania 234 Mio. $ AUM
ACM
Ariose Capital Management Central, Hong Kong, Hong Kong 234 Mio. $ AUM 640,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCAP
Resolute Capital Asset Partners Denver, Colorado 234 Mio. $ AUM 136,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCMW
Northern Capital Management (Washington) Spokane, Washington 235 Mio. $ AUM 26,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONSWM
Old North State Wealth Management Wilmington, North Carolina 234 Mio. $ AUM 31,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIM
Kane Investment Management Los Gatos, California 235 Mio. $ AUM 44,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Richardson Capital Management Menomonee Falls, Wisconsin 234 Mio. $ AUM 22,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Whalen Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Whalen Wealth Management 258 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Whalen Wealth Management investierte 10,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF: 72.525 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 2,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Whalen Wealth Management im Q3 2026 war iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF: 72.525 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $.
  • Whalen Wealth Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Whalen Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,82 Mio. $.
  • Whalen Wealth Management hat seine Position in Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Whalen Wealth Management machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
  • Whalen Wealth Management eröffnete 63 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Whalen Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 234 Mio. $.

Auf Grundlage der von Whalen Wealth Management für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .