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Note Advisors Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 5,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,18 %
Position
88
Neu
3
Aufgestockt
32
Reduziert
35
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+6,17 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+4,34 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,16 Mio. $
4
EMHY-Symbol
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
+1,48 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+600.751 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMTL-Symbol
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
+1,1 Mio. $
2
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+465.843 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+400.468 $
4
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+293.042 $
5
GLTR-Symbol
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
+228.344 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,83 %
2 Kommunikationsdienste 1,37 %
3 Technologie 1,34 %
4 Finanzwesen 0,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
54,8 Mio. $ 23,77 %
1.060.382
+123.301
+13 % +6,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
24,4 Mio. $ 10,6 %
579.174
+102.597
+22 % +4,34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
19,1 Mio. $ 8,27 %
462.050
+52.605
+13 % +2,16 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,87 %
253.344
+3.008
+1 % +128.692 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
9,18 Mio. $ 3,98 %
125.032
+8.187
+7 % +600.751 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAE-Symbol
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
7,64 Mio. $ 3,32 %
190.093
+4.529
+2 % +175.185 $
2024 Q4
6 Quartale
VONE-Symbol
7
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
7,24 Mio. $ 3,14 %
21.373
-696
-3 % -228.170 $
2024 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,57 %
61.419
+386
+0,6 % +36.890 $
2024 Q4
6 Quartale
NYF-Symbol
9
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,35 %
100.569
+4.224
+4 % +226.182 $
2024 Q4
6 Quartale
VYMI-Symbol
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
5,32 Mio. $ 2,31 %
54.128
+1.883
+4 % +186.130 $
2024 Q4
6 Quartale
FPE-Symbol
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,83 %
235.753
+21.512
+10 % +387.453 $
2026 Q1
1 Quartal
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,81 %
38.208
+3.221
+9 % +350.962 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGX-Symbol
13
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,6 %
68.806
+7.376
+12 % +390.676 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,53 %
72.898
-1.076
-1 % -51.759 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,4 %
45.281
+391
+0,9 % +27.236 $
2024 Q4
6 Quartale
SPIP-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,35 %
120.853
+6.003
+5 % +155.676 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAR-Symbol
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,3 %
114.242
+18.547
+19 % +476.702 $
2024 Q4
6 Quartale
DFNM-Symbol
18
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,29 %
61.502
+3.781
+7 % +182.340 $
2024 Q4
6 Quartale
QYLD-Symbol
19
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,22 %
152.902
+3.494
+2 % +62.569 $
2024 Q4
6 Quartale
DCOR-Symbol
20
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,19 %
33.347
+3.053
+10 % +242.196 $
2024 Q4
6 Quartale
COMT-Symbol
21
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,06 %
80.288
+6.283
+8 % +212.147 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,05 %
76.417
+1.954
+3 % +61.990 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,02 %
41.575
+2.286
+6 % +129.113 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1 %
9.769
+329
+3 % +75.545 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,24 Mio. $ 0,97 %
6.326
-30
-0,5 % -10.722 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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HDA
Harold Davidson & Associates Los Angeles, California 231 Mio. $ AUM 35,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
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CWM
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BFS
Burrus Financial Services Salt Lake City, Utah 230 Mio. $ AUM 12,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KIC
Kensington Investment Counsel Long Beach, California 230 Mio. $ AUM 28,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Strive Financial Group Carmel, Indiana 230 Mio. $ AUM
LWA
Legacy Wealth Advisors Miami, Florida 231 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Note Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Note Advisors 88 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Note Advisors investierte 15,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36.663 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Note Advisors im Q2 2026 war iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF: 36.663 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Note Advisors hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Note Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Note Advisors hat seine Position in abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.344 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Note Advisors machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Note Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Note Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Note Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .