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Note Advisors

Note Advisors Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 5,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,5 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
11,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,52 %
Position
78
Neu
4
Aufgestockt
33
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+6,69 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+3,52 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,8 Mio. $
4
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+1,07 Mio. $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+848.318 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EVBN-Symbol
Evans Bancorp Inc
EVBN
+490.918 $
2
EZM-Symbol
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
+340.793 $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+325.003 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+319.884 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+307.271 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,81 %
2 Technologie 1,59 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,24 %
4 Finanzwesen 1,22 %
5 Kommunikationsdienste 1,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
32,8 Mio. $ 22,67 %
773.824
+170.636
+28 % +6,69 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
11,6 Mio. $ 8,06 %
336.987
+54.817
+19 % +1,8 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
11,6 Mio. $ 8,02 %
274.299
+84.384
+44 % +3,52 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
7,38 Mio. $ 5,1 %
100.229
+8.927
+10 % +649.259 $
2024 Q4
2 Quartale
VONE-Symbol
5
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,87 Mrd. $
6,68 Mio. $ 4,62 %
23.771
-481
-2 % -124.951 $
2024 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,2 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,93 %
146.271
+31.608
+28 % +848.318 $
2024 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,71 %
43.933
+4.424
+11 % +390.186 $
2024 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,58 %
104.196
+9.696
+10 % +323.449 $
2024 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,52 %
73.507
+5.693
+8 % +280.167 $
2024 Q4
2 Quartale
VYMI-Symbol
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,32 %
41.892
+3.150
+8 % +241.070 $
2024 Q4
2 Quartale
NYF-Symbol
11
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,74 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,97 %
54.628
+2.724
+5 % +141.650 $
2024 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,94 %
25.595
+901
+4 % +96.683 $
2024 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,79 %
45.506
+647
+1 % +34.656 $
2024 Q4
2 Quartale
SPIP-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,07 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,74 %
96.573
+3.368
+4 % +87.045 $
2024 Q4
2 Quartale
PFFD-Symbol
15
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,83 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,69 %
129.976
+9.749
+8 % +181.675 $
2024 Q4
2 Quartale
QYLD-Symbol
16
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,19 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,28 %
110.557
+9.311
+9 % +152.127 $
2024 Q4
2 Quartale
DFAR-Symbol
17
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,71 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,27 %
78.045
+15.229
+24 % +353.578 $
2024 Q4
2 Quartale
COMT-Symbol
18
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,42 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,2 %
66.886
+8.671
+15 % +219.479 $
2024 Q4
2 Quartale
DFNM-Symbol
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,26 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,18 %
35.837
+16.880
+89 % +797.661 $
2024 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,1 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,12 %
28.443
+2.227
+8 % +123.368 $
2024 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,09 %
59.718
+5.242
+10 % +136.896 $
2024 Q4
2 Quartale
DCOR-Symbol
22
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,07 %
23.129
+17.203
+290 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,07 %
7.554
+559
+8 % +108.344 $
2024 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,3 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,92 %
27.041
-6.653
-20 % -325.003 $
2024 Q4
2 Quartale
PZT-Symbol
25
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
PZT
133 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,91 %
60.973
+1.100
+2 % +23.825 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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Strive Financial Group Carmel, Indiana 230 Mio. $ AUM
LWA
Legacy Wealth Advisors Miami, Florida 231 Mio. $ AUM
Banyan Capital Management
Banyan Capital Management Atlanta, Georgia 230 Mio. $ AUM 5,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Matrix Private Capital Group
Matrix Private Capital Group New York 230 Mio. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeyrissjodur Verzlunarmanna
Lifeyrissjodur Verzlunarmanna Reykjavik 231 Mio. $ AUM 20,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Note Advisors für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Note Advisors 78 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Note Advisors investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NBT Bancorp: 19.293 Aktien im Wert von 801.611 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 325.003 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Note Advisors im Q2 2025 war NBT Bancorp: 19.293 Aktien im Wert von 801.611 $.
  • Note Advisors hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Note Advisors im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 325.003 $.
  • Note Advisors hat seine Position in Evans Bancorp Inc im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 490.918 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Note Advisors machen im Q2 2025 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Note Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Note Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Note Advisors für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .