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CWM

CarsonAllaria Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss
+5,91 Mio. $
Kapitalfluss %
2,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,98 %
Position
75
Neu
6
Aufgestockt
29
Reduziert
27
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,25 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+964.433 $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+914.030 $
4
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+751.733 $
5
LDUR-Symbol
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
+725.932 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMMU-Symbol
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+961.514 $
2
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+627.313 $
3
MINO-Symbol
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
+597.035 $
4
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+313.081 $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+204.364 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,96 %
2 Technologie 3,12 %
3 Industrie 1,36 %
4 Gesundheitswesen 1,11 %
5 Finanzwesen 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
29,7 Mio. $ 12,87 %
249.537
+8.436
+3 % +964.433 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
27 Mio. $ 11,68 %
443.527
+20.843
+5 % +1,25 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
23,2 Mio. $ 10,07 %
283.672
+2.583
+0,9 % +204.257 $
2021 Q4
18 Quartale
IDEV-Symbol
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
15 Mio. $ 6,49 %
168.393
+10.314
+7 % +914.030 $
2021 Q4
18 Quartale
SLYV-Symbol
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
14,1 Mio. $ 6,13 %
129.564
+5.129
+4 % +528.360 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAS-Symbol
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,48 %
125.618
+993
+0,8 % +76.929 $
2021 Q4
18 Quartale
SPMD-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
7,83 Mio. $ 3,39 %
115.961
+10.927
+10 % +703.008 $
2023 Q3
11 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,64 Mio. $ 3,31 %
92.245
+1.695
+2 % +135.107 $
2021 Q4
18 Quartale
DFUV-Symbol
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
7,59 Mio. $ 3,29 %
137.923
-518
-0,4 % -27.199 $
2022 Q2
16 Quartale
BOND-Symbol
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
7,54 Mio. $ 3,27 %
81.818
+8.165
+11 % +751.733 $
2021 Q4
18 Quartale
PYLD-Symbol
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
7,21 Mio. $ 3,13 %
272.041
+26.308
+11 % +694.629 $
2023 Q4
10 Quartale
LDUR-Symbol
12
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,32 Mrd. $
7,11 Mio. $ 3,08 %
74.416
+7.601
+11 % +725.932 $
2021 Q4
18 Quartale
MINO-Symbol
13
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
801 Mio. $
6,64 Mio. $ 2,88 %
145.036
-13.145
-8 % -597.035 $
2021 Q4
18 Quartale
IYR-Symbol
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,48 %
55.886
+1.782
+3 % +180.814 $
2021 Q4
18 Quartale
GWX-Symbol
15
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
4,56 Mio. $ 1,98 %
104.256
-536
-0,5 % -24.244 $
2021 Q4
18 Quartale
SMMU-Symbol
16
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,22 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,66 %
75.773
-19.066
-20 % -961.514 $
2021 Q4
18 Quartale
SLYG-Symbol
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,54 %
29.898
-950
-3 % -102.793 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,55 Mio. $ 1,54 %
12.261
-124
-1 % -35.468 $
2021 Q4
18 Quartale
MUNI-Symbol
19
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,17 %
51.400
-11.978
-19 % -627.313 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAR-Symbol
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,13 %
99.348
+2.383
+2 % +61.249 $
2022 Q1
17 Quartale
EWX-Symbol
21
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
2,32 Mio. $ 1 %
31.155
-714
-2 % -52.092 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,92 %
5.687
+707
+14 % +286.053 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAI-Symbol
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,92 %
51.306
+550
+1 % +22.636 $
2021 Q4
18 Quartale
USRT-Symbol
24
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,85 %
29.461
-758
-3 % -48.832 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAT-Symbol
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,81 %
26.624
-195
-0,7 % -13.031 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AF
AGP Franklin Franklin, Tennessee 231 Mio. $ AUM 41,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cooper Capital Advisors Encinitas, California 231 Mio. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HDA
Harold Davidson & Associates Los Angeles, California 231 Mio. $ AUM 35,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Note Advisors Buffalo, New York 231 Mio. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Legacy Wealth Advisors Miami, Florida 231 Mio. $ AUM
BFS
Burrus Financial Services Salt Lake City, Utah 230 Mio. $ AUM 12,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VH
VVR Holdings Bellingham, Washington 231 Mio. $ AUM
FFG
Foundry Financial Group Laconia, New Hampshire 231 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CarsonAllaria Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CarsonAllaria Wealth Management 75 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CarsonAllaria Wealth Management für Q2 2026 weist 6 neu, 29 erhöht, 27 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 744 Aktien im Wert von 432.197 $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 961.514 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von CarsonAllaria Wealth Management im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 744 Aktien im Wert von 432.197 $.
  • CarsonAllaria Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CarsonAllaria Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 961.514 $.
  • CarsonAllaria Wealth Management hat seine Position in Entergy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 313.081 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CarsonAllaria Wealth Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • CarsonAllaria Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CarsonAllaria Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von CarsonAllaria Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .