CarsonAllaria Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CarsonAllaria Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10,3 Mio. $	Kaufen	125.618 +993	+0,8 %	+76.929 $	4,48 %	6
2026 Q1	8,86 Mio. $	Kaufen	124.625 +474	+0,4 %	+34.786 $	4,38 %	6
2025 Q4	8,65 Mio. $	Kaufen	124.151 +973	+0,8 %	+67.076 $	4,29 %	6
2025 Q3	8,43 Mio. $	Kaufen	123.178 +49	+0 %	+3.271 $	4,38 %	6
2025 Q2	7,84 Mio. $	Kaufen	123.129 +8.106	+7 %	+485.942 $	4,21 %	6
2025 Q1	6,87 Mio. $	Verkaufen	115.023 -500	-0,4 %	-32.155 $	3,98 %	6
2024 Q4	7,52 Mio. $	Kaufen	115.523 +2.217	+2 %	+148.279 $	4,3 %	6
2024 Q3	7,35 Mio. $	Kaufen	113.306 +252	+0,2 %	+15.773 $	4,21 %	6
2024 Q2	6,79 Mio. $	Kaufen	113.054 +2.928	+3 %	+176.221 $	4,16 %	7
2024 Q1	6,87 Mio. $	Kaufen	110.126 +77	+0,1 %	+4.556 $	4,32 %	6
2023 Q4	6,56 Mio. $	Kaufen	110.049 +3.311	+3 %	+177.427 $	4,7 %	5
2023 Q3	5,6 Mio. $	Kaufen	106.738 +1.246	+1 %	+68.643 $	4,55 %	6
2023 Q2	5,78 Mio. $	Kaufen	105.492 +4.754	+5 %	+248.010 $	4,55 %	6
2023 Q1	5,31 Mio. $	Verkaufen	100.738 -104	-0,1 %	-5.631 $	4,47 %	6
2022 Q4	5,16 Mio. $	Kaufen	100.842 +4.952	+5 %	+254.928 $	4,51 %	5
2022 Q3	4,46 Mio. $	Kaufen	95.890 +13.386	+16 %	+683.793 $	4,14 %	7
2022 Q2	3,96 Mio. $	Verkaufen	82.504 -8.140	-9 %	-422.057 $	3,7 %	8
2022 Q1	5,08 Mio. $	Kaufen	90.644 +12.388	+16 %	+697.448 $	4,55 %	6
2021 Q4	4,7 Mio. $	Kaufen	+78.256	Neu	+4,73 Mio. $	4,15 %	7

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von CarsonAllaria Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

CarsonAllaria Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 76.929 $ und erhöhte die Position damit auf 125.618 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Die Position macht 4,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

CarsonAllaria Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt CarsonAllaria Wealth Management 125.618 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 10,3 Mio. $.
CarsonAllaria Wealth Management kaufte im Q2 2026 993 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 76.929 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 4,48 % des Portfolios von CarsonAllaria Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
CarsonAllaria Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von CarsonAllaria Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .