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CarsonAllaria Wealth Management의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 주식 보유 내역

CarsonAllaria Wealth Management의 포트폴리오 DFAS 주식 상세 정보 DFAS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1034만 매수
125,618
+993
+0.8% +US$7.69만 4.48% 6
2026
Q1 		US$886만 매수
124,625
+474
+0.4% +US$3.48만 4.38% 6
2025
Q4 		US$865만 매수
124,151
+973
+0.8% +US$6.71만 4.29% 6
2025
Q3 		US$843만 매수
123,178
+49
+0% +US$3.27천 4.38% 6
2025
Q2 		US$784만 매수
123,129
+8,106
+7% +US$48.6만 4.21% 6
2025
Q1 		US$687만 매도
115,023
-500
-0.4% -US$3.22만 3.98% 6
2024
Q4 		US$752만 매수
115,523
+2,217
+2% +US$14.8만 4.3% 6
2024
Q3 		US$735만 매수
113,306
+252
+0.2% +US$1.58만 4.21% 6
2024
Q2 		US$679만 매수
113,054
+2,928
+3% +US$17.6만 4.16% 7
2024
Q1 		US$687만 매수
110,126
+77
+0.1% +US$4.56천 4.32% 6
2023
Q4 		US$656만 매수
110,049
+3,311
+3% +US$17.7만 4.7% 5
2023
Q3 		US$560만 매수
106,738
+1,246
+1% +US$6.86만 4.55% 6
2023
Q2 		US$578만 매수
105,492
+4,754
+5% +US$24.8만 4.55% 6
2023
Q1 		US$531만 매도
100,738
-104
-0.1% -US$5.63천 4.47% 6
2022
Q4 		US$516만 매수
100,842
+4,952
+5% +US$25.5만 4.51% 5
2022
Q3 		US$446만 매수
95,890
+13,386
+16% +US$68.4만 4.14% 7
2022
Q2 		US$396만 매도
82,504
-8,140
-9% -US$42.2만 3.7% 8
2022
Q1 		US$508만 매수
90,644
+12,388
+16% +US$69.7만 4.55% 6
2021
Q4 		US$470만 매수
+78,256
신규 +US$473만 4.15% 7

DFAS를 보유한 다른 펀드들

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$25.2억 26.26% 1년 추정 수익률
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM US$23.1억 26.52% 1년 추정 수익률
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM US$25.7억 21.7% 1년 추정 수익률
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM US$88.3억 27.11% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

CarsonAllaria Wealth Management의 DFAS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

CarsonAllaria Wealth Management는 2026년 2분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) 지분을 0.8% 늘리고, 약 US$7.69만 규모를 매수해 보유 주식 수를 125,618주로 늘렸으며 평가액은 US$1034만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4.48%이고, 순위는 #6예요.

CarsonAllaria Wealth Management는 2021년 4분기에 DFAS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 917개가 2026년 2분기 기준으로 DFAS를 보유하고 있어요.

  • CarsonAllaria Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1034만 상당의 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식 125,618주를 보유했어요.
  • CarsonAllaria Wealth Management이(가) 2026년 2분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 주식 993주를 매수했어요. 추정 금액은 US$7.69만예요.
  • 2026년 2분기에 CarsonAllaria Wealth Management의 포트폴리오에서 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 비중은 4.48%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
  • CarsonAllaria Wealth Management는 2021년 4분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 917개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 7월 28일에 제출된 CarsonAllaria Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.