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CWM
CarsonAllaria Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.31억
회전율
13.33%
1년 추정 수익률
20.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.9%
1년 예상 수익률
+20.96%
3년 예상 수익률
+51.69%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.31억
AUM 성장
+US$2836만
(+14%)
자금 흐름
+US$591만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.98%
보유액
75
신규
6
증가
29
축소
27
청산됨
4
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$125만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$96.4만 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$91.4만 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$75.2만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+US$72.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$96.2만 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$62.7만 |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$59.7만 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$31.3만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.96% |
| 2 | 정보기술 | 3.12% |
| 3 | 산업재 | 1.36% |
| 4 | 건강관리 | 1.11% |
| 5 | 금융 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2969만 | 12.87% |
249,537
+8,436
| +3% | +US$96.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2696만 | 11.68% |
443,527
+20,843
| +5% | +US$125만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$2324만 | 10.07% |
283,672
+2,583
| +0.9% | +US$20.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1499만 | 6.49% |
168,393
+10,314
| +7% | +US$91.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$1414만 | 6.13% |
129,564
+5,129
| +4% | +US$52.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1034만 | 4.48% |
125,618
+993
| +0.8% | +US$7.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$783만 | 3.39% |
115,961
+10,927
| +10% | +US$70.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$764만 | 3.31% |
92,245
+1,695
| +2% | +US$13.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$759만 | 3.29% |
137,923
-518
| -0.4% | -US$2.72만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$754만 | 3.27% |
81,818
+8,165
| +11% | +US$75.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$721만 | 3.13% |
272,041
+26,308
| +11% | +US$69.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2억
| US$711만 | 3.08% |
74,416
+7,601
| +11% | +US$72.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
13
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.01억
| US$664만 | 2.88% |
145,036
-13,145
| -8% | -US$59.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$571만 | 2.48% |
55,886
+1,782
| +3% | +US$18.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03억
| US$456만 | 1.98% |
104,256
-536
| -0.5% | -US$2.42만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
16
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2억
| US$383만 | 1.66% |
75,773
-19,066
| -20% | -US$96.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$356만 | 1.54% |
29,898
-950
| -3% | -US$10.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$355만 | 1.54% |
12,261
-124
| -1% | -US$3.55만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
19
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$270만 | 1.17% |
51,400
-11,978
| -19% | -US$62.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$260만 | 1.13% |
99,348
+2,383
| +2% | +US$6.12만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47억
| US$232만 | 1% |
31,155
-714
| -2% | -US$5.21만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$212만 | 0.92% |
5,687
+707
| +14% | +US$28.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$212만 | 0.92% |
51,306
+550
| +1% | +US$2.26만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$196만 | 0.85% |
29,461
-758
| -3% | -US$4.88만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$186만 | 0.81% |
26,624
-195
| -0.7% | -US$1.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
AF
CCA
HDA
NA
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BFS
VH
FFG
CarsonAllaria Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CarsonAllaria Wealth Management는 US$2.31억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
CarsonAllaria Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 29개 증가, 27개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices으로, 744주를 보유했으며 가치는 US$43.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund으로, 추정 금액은 US$96.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- CarsonAllaria Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices으로, US$43.2만 상당의 744주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CarsonAllaria Wealth Management로, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- CarsonAllaria Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$96.2만예요.
- CarsonAllaria Wealth Management는 2026년 2분기에 Entergy 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CarsonAllaria Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.31억 중 65%를 차지해요.
- CarsonAllaria Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- CarsonAllaria Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.31억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 CarsonAllaria Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.