¡Ya estamos en !
Descubre más
CWM
CarsonAllaria Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 231 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
20.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.69%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.4 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 5.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.98%
Posición
75
Nuevas
6
Aumentadas
29
Reducidas
27
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 964 k |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 914 k |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 752 k |
| 5 |
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
|
+USD 726 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 962 k |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 627 k |
| 3 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+USD 597 k |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+USD 313 k |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 204 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.96% |
| 2 | Tecnología | 3.12% |
| 3 | Industriales | 1.36% |
| 4 | Atención médica | 1.11% |
| 5 | Finanzas | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 29.7 M | 12.87% |
249,537
+8,436
| +3% | +USD 964 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 27 M | 11.68% |
443,527
+20,843
| +5% | +USD 1.25 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 23.2 M | 10.07% |
283,672
+2,583
| +0.9% | +USD 204 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 15 M | 6.49% |
168,393
+10,314
| +7% | +USD 914 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 14.1 M | 6.13% |
129,564
+5,129
| +4% | +USD 528 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 10.3 M | 4.48% |
125,618
+993
| +0.8% | +USD 76.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 7.83 M | 3.39% |
115,961
+10,927
| +10% | +USD 703 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 7.64 M | 3.31% |
92,245
+1,695
| +2% | +USD 135 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 7.59 M | 3.29% |
137,923
-518
| -0.4% | -USD 27.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 7.54 M | 3.27% |
81,818
+8,165
| +11% | +USD 752 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 7.21 M | 3.13% |
272,041
+26,308
| +11% | +USD 695 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1323 M
| USD 7.11 M | 3.08% |
74,416
+7,601
| +11% | +USD 726 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 801 M
| USD 6.64 M | 2.88% |
145,036
-13,145
| -8% | -USD 597 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 5.71 M | 2.48% |
55,886
+1,782
| +3% | +USD 181 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 903 M
| USD 4.56 M | 1.98% |
104,256
-536
| -0.5% | -USD 24.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1223 M
| USD 3.83 M | 1.66% |
75,773
-19,066
| -20% | -USD 962 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 3.56 M | 1.54% |
29,898
-950
| -3% | -USD 103 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.55 M | 1.54% |
12,261
-124
| -1% | -USD 35.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 2.7 M | 1.17% |
51,400
-11,978
| -19% | -USD 627 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 2.6 M | 1.13% |
99,348
+2,383
| +2% | +USD 61.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 647 M
| USD 2.32 M | 1% |
31,155
-714
| -2% | -USD 52.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.12 M | 0.92% |
5,687
+707
| +14% | +USD 286 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 2.12 M | 0.92% |
51,306
+550
| +1% | +USD 22.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 1.96 M | 0.85% |
29,461
-758
| -3% | -USD 48.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 1.86 M | 0.81% |
26,624
-195
| -0.7% | -USD 13 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
AF
CCA
HDA
NA
LWA
BFS
VH
FFG
Revisión del portafolio de CarsonAllaria Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CarsonAllaria Wealth Management mantenía 75 posiciones por un valor de USD 231 M, un aumento de 14% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de CarsonAllaria Wealth Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 29, 27 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 744 acciones con un valor de USD 432 k. La mayor venta fue PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 962 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de CarsonAllaria Wealth Management en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 744 acciones por un valor de USD 432 k.
- CarsonAllaria Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de CarsonAllaria Wealth Management durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 962 k.
- CarsonAllaria Wealth Management cerró por completo su posición en Entergy en T2 2026, con una venta estimada de USD 313 k.
- Las diez principales posiciones de CarsonAllaria Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 231 M en T2 2026.
- CarsonAllaria Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CarsonAllaria Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 231 M.
Según el Informe 13F de CarsonAllaria Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.