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MA
Menlo Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 228 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
36.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+454.97%
AUM
USD 228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.34 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 942 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.32%
Posición
33
Nuevas
3
Aumentadas
3
Reducidas
15
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+USD 5.7 M |
| 2 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+USD 5.38 M |
| 3 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 248 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 66 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 5.47 M |
| 2 |
Royce Value Trust
RVT
|
+USD 2.9 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Howard Hughes
HHH
|
+USD 939 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.43% |
| 2 | Servicios de comunicación | 19.09% |
| 3 | Tecnología | 15.51% |
| 4 | Finanzas | 12.94% |
| 5 | Atención médica | 12.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 25.3 M | 11.1% |
50,575
-132
| -0.3% | -USD 63.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 24.8 M | 10.9% |
70,325
-3,668
| -5% | -USD 1.31 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18.7 M | 8.19% |
52,230
-5,225
| -9% | -USD 1.88 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 17.4 M | 7.65% |
47,353
-340
| -0.7% | -USD 141 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.6 M | 5.98% |
47,097
-60
| -0.1% | -USD 17.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 640 M
| USD 13.3 M | 5.85% |
240,365
-1,000
| -0.4% | -USD 54.6 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 12.5 M | 5.49% |
165,992
-61,874
| -27% | -USD 5.47 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
8
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 10.6 M | 4.64% |
90,019
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.8 M | 4.3% |
26,282
-105
| -0.4% | -USD 42.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 9.6 M | 4.21% |
38,102
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 8.54 M | 3.74% |
115,872
+16,620
| +17% | +USD 1.22 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 8.05 M | 3.53% |
19,140
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Royalty Pharma
RPRX
USD 27.1 mil M
| USD 7.12 M | 3.12% |
126,940
-700
| -0.5% | -USD 36.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
MEMX
USD 53.2 M
| USD 6.3 M | 2.76% |
126,030
-10
| -0% | -USD 464 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 6.16 M | 2.7% |
67,919
+723
| +1% | +USD 66 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 5.95 M | 2.61% |
11,686
-1
| -0% | -USD 541 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
17
Caris Life Sciences
CAI
USD 8636 M
| USD 5.36 M | 2.35% |
+300,518
| Nuevas | +USD 5.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 5.24 M | 2.3% |
+48,375
| Nuevas | +USD 5.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 4.75 M | 2.08% |
251,710
-250
| -0.1% | -USD 5.89 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
USD 1694 M
| USD 4.56 M | 2% |
86,674
+370
| +0.4% | +USD 22.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 4.19 M | 1.84% |
45,675
-705
| -2% | -USD 68.4 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 2.46 M | 1.08% |
25,755
-1,605
| -6% | -USD 152 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 1.26 M | 0.55% |
23,846
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 577 k | 0.25% |
500
-670
| -57% | -USD 502 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 428 k | 0.19% |
2,244
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
BIA
ACM
MHFA
CS
SPFA
BCM
TVWM
DCC
Revisión del portafolio de Menlo Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Menlo Advisors mantenía 33 posiciones por un valor de USD 228 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Menlo Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 3, 15 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CF Industries: 48,375 acciones con un valor de USD 5.24 M. La mayor venta fue VanEck Gold Miners ETF, por un valor estimado de USD 5.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Menlo Advisors en T2 2026 fue CF Industries: 48,375 acciones por un valor de USD 5.24 M.
- Menlo Advisors fue quien más aumentó su posición en Global X MLP & Energy Infrastructure ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.22 M.
- La mayor reducción de Menlo Advisors durante T2 2026 fue en VanEck Gold Miners ETF, con un recorte estimado de USD 5.47 M.
- Menlo Advisors cerró por completo su posición en Royce Value Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.9 M.
- Las diez principales posiciones de Menlo Advisors representan 68% de su cartera de USD 228 M en T2 2026.
- Menlo Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Menlo Advisors aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 228 M.
Según el Informe 13F de Menlo Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 sep 2026.