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PD
Planning Directions Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
8.85%
Rendimiento estimado a 1 año
18.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 1.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.3%
Posición
113
Nuevas
7
Aumentadas
53
Reducidas
39
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 4.83 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 2.06 M |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 513 k |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 490 k |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 403 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 817 k |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+USD 473 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.04% |
| 2 | Tecnología | 9.25% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.04% |
| 4 | Finanzas | 0.98% |
| 5 | Industriales | 0.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 26.2 M | 12.11% |
115,172
+9,210
| +9% | +USD 2.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 16.1 M | 7.45% |
67,945
-1,064
| -2% | -USD 244 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 15.4 M | 7.14% |
334,845
+104,911
| +46% | +USD 4.83 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 14.6 M | 6.75% |
459,308
-25,740
| -5% | -USD 817 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
| USD 14.2 M | 6.59% |
303,886
+5,195
| +2% | +USD 243 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.8 M | 4.54% |
33,856
-8,989
| -21% | -USD 2.57 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 6.81 M | 3.15% |
41,638
-2,738
| -6% | -USD 425 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 6.75 M | 3.13% |
22,040
+1,350
| +7% | +USD 389 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 6.03 M | 2.79% |
38,436
-148
| -0.4% | -USD 22.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.73 M | 2.65% |
38,614
+979
| +3% | +USD 134 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2344 M
| USD 5.54 M | 2.56% |
110,473
-9,436
| -8% | -USD 473 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 5.2 M | 2.41% |
60,338
-1,102
| -2% | -USD 92.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 5.1 M | 2.36% |
105,786
+10,152
| +11% | +USD 490 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 4.8 M | 2.22% |
61,633
-20,080
| -25% | -USD 1.57 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 3.9 M | 1.81% |
69,044
+7,129
| +12% | +USD 403 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 3.8 M | 1.76% |
48,059
-4,800
| -9% | -USD 379 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 3.39 M | 1.57% |
55,104
+5,914
| +12% | +USD 351 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 2.85 M | 1.32% |
18,714
+841
| +5% | +USD 125 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 2.74 M | 1.27% |
14,559
-303
| -2% | -USD 54.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 2.37 M | 1.1% |
46,706
+4,937
| +12% | +USD 250 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 2.36 M | 1.09% |
3,259
+3
| +0.1% | +USD 1.38 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.11 M | 0.98% |
10,565
-5,279
| -33% | -USD 1.09 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.06 M | 0.95% |
9,457
-653
| -6% | -USD 136 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.77 M | 0.82% |
21,966
-3,434
| -14% | -USD 266 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 1.58 M | 0.73% |
19,116
-571
| -3% | -USD 45.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CQWA
SFS
JHC
BFA
PIM
G
PCMK
PFA
Revisión del portafolio de Planning Directions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Planning Directions mantenía 113 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Planning Directions muestra 7 nuevos, Aumentaron 53, 39 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 372 acciones con un valor de USD 278 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 2.57 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Planning Directions en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 372 acciones por un valor de USD 278 k.
- Planning Directions fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.83 M.
- La mayor reducción de Planning Directions durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Planning Directions cerró por completo su posición en Boeing en T2 2026, con una venta estimada de USD 290 k.
- Las diez principales posiciones de Planning Directions representan 56% de su cartera de USD 216 M en T2 2026.
- Planning Directions abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Planning Directions aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Planning Directions correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.