에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PD
Planning Directions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
8.85%
1년 추정 수익률
18.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+18.03%
3년 예상 수익률
+46.29%
5년 예상 수익률
+49.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$1831만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$148만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.3%
보유액
113
신규
7
증가
53
축소
39
청산됨
3
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$483만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$206만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$51.3만 |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$49만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$40.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$257만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$157만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$109만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$81.7만 |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$47.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.04% |
| 2 | 정보기술 | 9.25% |
| 3 | 임의소비재 | 1.04% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 산업재 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2615만 | 12.11% |
115,172
+9,210
| +9% | +US$206만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1608만 | 7.45% |
67,945
-1,064
| -2% | -US$24.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$1542만 | 7.14% |
334,845
+104,911
| +46% | +US$483만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1456만 | 6.75% |
459,308
-25,740
| -5% | -US$81.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26억
| US$1423만 | 6.59% |
303,886
+5,195
| +2% | +US$24.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$980만 | 4.54% |
33,856
-8,989
| -21% | -US$257만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$681만 | 3.15% |
41,638
-2,738
| -6% | -US$42.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$675만 | 3.13% |
22,040
+1,350
| +7% | +US$38.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$603만 | 2.79% |
38,436
-148
| -0.4% | -US$2.26만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$573만 | 2.65% |
38,614
+979
| +3% | +US$13.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
11
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4억
| US$554만 | 2.56% |
110,473
-9,436
| -8% | -US$47.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$520만 | 2.41% |
60,338
-1,102
| -2% | -US$9.27만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
13
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$510만 | 2.36% |
105,786
+10,152
| +11% | +US$49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$480만 | 2.22% |
61,633
-20,080
| -25% | -US$157만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$390만 | 1.81% |
69,044
+7,129
| +12% | +US$40.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$380만 | 1.76% |
48,059
-4,800
| -9% | -US$37.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$339만 | 1.57% |
55,104
+5,914
| +12% | +US$35.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$285만 | 1.32% |
18,714
+841
| +5% | +US$12.5만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
19
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$274만 | 1.27% |
14,559
-303
| -2% | -US$5.47만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
20
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$237만 | 1.1% |
46,706
+4,937
| +12% | +US$25만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$236만 | 1.09% |
3,259
+3
| +0.1% | +US$1.38천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$211만 | 0.98% |
10,565
-5,279
| -33% | -US$109만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$206만 | 0.95% |
9,457
-653
| -6% | -US$13.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$177만 | 0.82% |
21,966
-3,434
| -14% | -US$26.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$158만 | 0.73% |
19,116
-571
| -3% | -US$4.58만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CQWA
SFS
JHC
BFA
PIM
G
PCMK
PFA
Planning Directions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Planning Directions는 US$2.16억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Planning Directions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 53개 증가, 39개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 372주를 보유했으며 가치는 US$27.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$257만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Planning Directions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, US$27.8만 상당의 372주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Planning Directions로, 추정 증가액은 US$483만 규모예요.
- Planning Directions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Planning Directions는 2026년 2분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$29만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Directions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 56%를 차지해요.
- Planning Directions는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Planning Directions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Planning Directions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.