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Planning Directions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
8.85%
1년 추정 수익률
18.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+18.03%
3년 예상 수익률
+46.29%
5년 예상 수익률
+49.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$1831만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$148만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.3%
보유액
113
신규
7
증가
53
축소
39
청산됨
3
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$483만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$206만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$51.3만 |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$49만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$40.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$257만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$157만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$109만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$81.7만 |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$47.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.04% |
| 2 | 정보기술 | 9.25% |
| 3 | 임의소비재 | 1.04% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 산업재 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$75.9억
| US$34.5만 | 0.16% |
1,952
+143
| +8% | +US$2.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
77
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$28.2억
| US$34.3만 | 0.16% |
6,768
+76
| +1% | +US$3.84천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$829억
| US$33.8만 | 0.16% |
2,137
+13
| +0.6% | +US$2.03천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
79
Lam Research
LRCX
US$2758억
| US$33.6만 | 0.16% |
+775
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
XPAY
US$1.76억
| US$32.5만 | 0.15% |
6,077
+325
| +6% | +US$1.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
81
Marvell Technology
MRVL
US$1363억
| US$32.2만 | 0.15% |
+1,080
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$30만 | 0.14% |
3,909
+132
| +3% | +US$1.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
83
Home Depot
HD
US$3509억
| US$29.8만 | 0.14% |
845
+1
| +0.1% | +US$325 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
84
NextEra Energy
NEE
US$1815억
| US$29.7만 | 0.14% |
3,384
+307
| +10% | +US$2.78만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
85
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$947억
| US$29.6만 | 0.14% |
1,800
+4
| +0.2% | +US$635 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
86
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1244억
| US$29.2만 | 0.14% |
3,786
+453
| +14% | +US$3.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
87
Loar Holdings
LOAR
US$73.2억
| US$28.8만 | 0.13% |
3,572
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
88
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB
US$11.5억
| US$28.7만 | 0.13% |
6,712
+66
| +1% | +US$2.84천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
89
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$28.5만 | 0.13% |
907
+4
| +0.4% | +US$1.23천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
90
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8663억
| US$27.8만 | 0.13% |
+372
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2억
| US$27만 | 0.13% |
5,609
-3,357
| -37% | -US$16만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
92
Lowe's Companies
LOW
US$1302억
| US$26.5만 | 0.12% |
1,202
+6
| +0.5% | +US$1.36천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
93
ACNB Corp
ACNB
US$6.76억
| US$26.3만 | 0.12% |
4,433
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
IBM
IBM
US$2308억
| US$26.1만 | 0.12% |
927
-129
| -12% | -US$3.25만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
95
Palantir
PLTR
US$3990억
| US$25.4만 | 0.12% |
2,178
+275
| +14% | +US$3.75만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
96
JPMorgan Chase
JPM
US$9103억
| US$23.3만 | 0.11% |
712
+4
| +0.6% | +US$1.24천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
97
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28억
| US$22.7만 | 0.11% |
+1,943
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
American Express
AXP
US$2175억
| US$22.7만 | 0.11% |
+671
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
PepsiCo
PEP
US$1950억
| US$22만 | 0.1% |
1,626
+14
| +0.9% | +US$2.09천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
100
HCA Healthcare
HCA
US$1054억
| US$21.7만 | 0.1% |
558
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PCMK
Planning Directions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Planning Directions 측은 US$2.16억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Planning Directions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 53개 증가, 39개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 372주를 보유했으며 가치는 US$27.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$257만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Planning Directions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$27.8만 상당의 372주를 매수했어요.
- Planning Directions 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$483만 규모예요.
- Planning Directions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Planning Directions 측은 2026년 2분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$29만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Directions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 56% 비중을 차지해요.
- Planning Directions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Planning Directions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Planning Directions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.