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Planning Directions

Planning Directions Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 8,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
+1,48 Mio. $
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,3 %
Position
113
Neu
7
Aufgestockt
53
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+4,83 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+2,06 Mio. $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+513.313 $
4
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+490.301 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+402.646 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,57 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,57 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,09 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+816.589 $
5
FLDR-Symbol
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
+473.106 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,04 %
2 Technologie 9,25 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,04 %
4 Finanzwesen 0,98 %
5 Industrie 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PPA-Symbol
76
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,66 Mrd. $
344.901 $ 0,16 %
1.952
+143
+8 % +24.494 $
2026 Q1
1 Quartal
USTB-Symbol
77
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,76 Mrd. $
342.584 $ 0,16 %
6.768
+76
+1 % +3.845 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
78
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,6 Mrd. $
337.699 $ 0,16 %
2.137
+13
+0,6 % +2.032 $
2024 Q1
9 Quartale
LRCX-Symbol
79
Lam Research
LRCX
316 Mrd. $
335.894 $ 0,16 %
+775
Neu +235.259 $
2026 Q2
0 Quartale
XPAY-Symbol
80
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
XPAY
185 Mio. $
324.775 $ 0,15 %
6.077
+325
+6 % +17.204 $
2025 Q4
2 Quartale
MRVL-Symbol
81
Marvell Technology
MRVL
193 Mrd. $
321.721 $ 0,15 %
+1.080
Neu +216.549 $
2026 Q2
0 Quartale
BIV-Symbol
82
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
299.807 $ 0,14 %
3.909
+132
+3 % +10.134 $
2025 Q3
3 Quartale
HD-Symbol
83
Home Depot
HD
326 Mrd. $
297.886 $ 0,14 %
845
+1
+0,1 % +325 $
2020 Q2
24 Quartale
NEE-Symbol
84
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
296.979 $ 0,14 %
3.384
+307
+10 % +27.770 $
2024 Q3
7 Quartale
ITOT-Symbol
85
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,8 Mrd. $
295.757 $ 0,14 %
1.800
+4
+0,2 % +635 $
2018 Q1
33 Quartale
IJH-Symbol
86
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
291.921 $ 0,14 %
3.786
+453
+14 % +33.239 $
2026 Q1
1 Quartal
LOAR-Symbol
87
Loar Holdings
LOAR
6,07 Mrd. $
287.939 $ 0,13 %
3.572
– –
2026 Q1
1 Quartal
FIGB-Symbol
88
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB
677 Mio. $
287.479 $ 0,13 %
6.712
+66
+1 % +2.835 $
2025 Q3
3 Quartale
NSC-Symbol
89
Norfolk Southern
NSC
76,6 Mrd. $
285.339 $ 0,13 %
907
+4
+0,4 % +1.233 $
2024 Q3
7 Quartale
IVV-Symbol
90
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
278.297 $ 0,13 %
+372
Neu +270.889 $
2026 Q2
0 Quartale
FVD-Symbol
91
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,04 Mrd. $
270.250 $ 0,13 %
5.609
-3.357
-37 % -159.943 $
2020 Q2
24 Quartale
LOW-Symbol
92
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
265.038 $ 0,12 %
1.202
+6
+0,5 % +1.363 $
2018 Q3
31 Quartale
ACNB-Symbol
93
ACNB Corp
ACNB
662 Mio. $
263.232 $ 0,12 %
4.433
– –
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
94
IBM
IBM
241 Mrd. $
260.746 $ 0,12 %
927
-129
-12 % -32.502 $
2024 Q3
7 Quartale
PLTR-Symbol
95
Palantir
PLTR
465 Mrd. $
254.107 $ 0,12 %
2.178
+275
+14 % +37.514 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
96
JPMorgan Chase
JPM
911 Mrd. $
232.954 $ 0,11 %
712
+4
+0,6 % +1.242 $
2025 Q1
5 Quartale
NULG-Symbol
97
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,98 Mrd. $
227.489 $ 0,11 %
+1.943
Neu +208.595 $
2026 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
98
American Express
AXP
217 Mrd. $
226.999 $ 0,11 %
+671
Neu +214.837 $
2026 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
99
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
220.108 $ 0,1 %
1.626
+14
+0,9 % +2.093 $
2020 Q2
24 Quartale
HCA-Symbol
100
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
217.422 $ 0,1 %
558
– –
2025 Q1
5 Quartale
1 2 3
4
5

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Chokshi & Queen Wealth Advisors San Diego, California 216 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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J. Hagan Capital Louisville, Kentucky 216 Mio. $ AUM 21,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brendel Financial Advisors
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Petra Financial Advisors
Petra Financial Advisors Colorado Srpings, Colorado 216 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barnes Wealth Management Group
Barnes Wealth Management Group Bakersfield, California 216 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMA
Capstone Wealth Management (Alabama) Tuscaloosa, Alabama 216 Mio. $ AUM 32,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planning Directions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Directions 113 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planning Directions für Q2 2026 weist 7 neu, 53 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 372 Aktien im Wert von 278.297 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Planning Directions im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 372 Aktien im Wert von 278.297 $.
  • Planning Directions hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Planning Directions im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
  • Planning Directions hat seine Position in Boeing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 289.665 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planning Directions machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Planning Directions eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Planning Directions stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planning Directions für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .