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Planning Directions Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
8,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
(+9,3 %)
Kapitalfluss
+1,48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,3 %
Position
113
Neu
7
Aufgestockt
53
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+4,83 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+2,06 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+513.313 $ |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+490.301 $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+402.646 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,57 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+816.589 $ |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+473.106 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,04 % |
| 2 | Technologie | 9,25 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Industrie | 0,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,47 Mrd. $
| 217.023 $ | 0,1 % |
2.474
+46
| +2 % | +4.174 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
102
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
526 Mio. $
| 212.112 $ | 0,1 % |
2.614
+12
| +0,5 % | +963 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
103
Costco
COST
467 Mrd. $
| 208.127 $ | 0,1 % |
222
-113
| -34 % | -112.590 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
104
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 206.960 $ | 0,1 % |
+2.905
| Neu | +202.351 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 206.175 $ | 0,1 % |
4.422
+2
| +0 % | +93 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
106
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 202.944 $ | 0,09 % |
1.384
-174
| -11 % | -25.326 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
107
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 202.677 $ | 0,09 % |
798
-52
| -6 % | -12.119 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
108
AGNC Investment
AGNC
11,2 Mrd. $
| 190.929 $ | 0,09 % |
17.516
+35
| +0,2 % | +369 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
109
CorMedix
CRMD
415 Mio. $
| 157.000 $ | 0,07 % |
20.000
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
110
Boeing
BA
137 Mrd. $
| – | – |
-1.455
| Geschlossen | -289.665 $ | – |
|
111
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
| – | – |
-3.742
| Geschlossen | -262.615 $ | – |
|
112
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
1,99 Mrd. $
| – | – |
-4.374
| Geschlossen | -217.621 $ | – |
|
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PCMK
Portfolio-Rückblick von Planning Directions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Directions 113 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Planning Directions für Q2 2026 weist 7 neu, 53 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 372 Aktien im Wert von 278.297 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,57 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Planning Directions im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 372 Aktien im Wert von 278.297 $.
- Planning Directions hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Planning Directions im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
- Planning Directions hat seine Position in Boeing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 289.665 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Planning Directions machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Planning Directions eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Planning Directions stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Planning Directions für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .