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Planning Directions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
8.85%
1년 추정 수익률
18.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+18.03%
3년 예상 수익률
+46.29%
5년 예상 수익률
+49.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$1831만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$148만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.3%
보유액
113
신규
7
증가
53
축소
39
청산됨
3
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$483만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$206만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$51.3만 |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$49만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$40.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$257만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$157만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$109만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$81.7만 |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$47.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.04% |
| 2 | 정보기술 | 9.25% |
| 3 | 임의소비재 | 1.04% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 산업재 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.9억
| US$21.7만 | 0.1% |
2,474
+46
| +2% | +US$4.17천 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
102
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.33억
| US$21.2만 | 0.1% |
2,614
+12
| +0.5% | +US$963 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
103
Costco
COST
US$4840억
| US$20.8만 | 0.1% |
222
-113
| -34% | -US$11.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
104
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$20.7만 | 0.1% |
+2,905
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
105
Exelon
EXC
US$472억
| US$20.6만 | 0.1% |
4,422
+2
| +0% | +US$93 |
2026 Q1
1분기
|
|
106
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$20.3만 | 0.09% |
1,384
-174
| -11% | -US$2.53만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
107
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$20.3만 | 0.09% |
798
-52
| -6% | -US$1.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
108
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$19.1만 | 0.09% |
17,516
+35
| +0.2% | +US$369 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
109
CorMedix
CRMD
US$3.85억
| US$15.7만 | 0.07% |
20,000
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
110
Boeing
BA
US$1359억
| – | – |
-1,455
| 청산됨 | -US$29만 | – |
|
111
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$458억
| – | – |
-3,742
| 청산됨 | -US$26.3만 | – |
|
112
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$20.7억
| – | – |
-4,374
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
유사한 펀드
PCMK
Planning Directions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Planning Directions 측은 US$2.16억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Planning Directions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 53개 증가, 39개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 372주를 보유했으며 가치는 US$27.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$257만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Planning Directions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$27.8만 상당의 372주를 매수했어요.
- Planning Directions 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$483만 규모예요.
- Planning Directions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Planning Directions 측은 2026년 2분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$29만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Directions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 56% 비중을 차지해요.
- Planning Directions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Planning Directions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Planning Directions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.