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Planning Directions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
8.85%
1년 추정 수익률
18.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+18.03%
3년 예상 수익률
+46.29%
5년 예상 수익률
+49.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$1831만
(+9.3%)
자금 흐름
+US$148만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.3%
보유액
113
신규
7
증가
53
축소
39
청산됨
3
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$483만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$206만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$51.3만 |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$49만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$40.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$257만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$157만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$109만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$81.7만 |
| 5 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$47.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.04% |
| 2 | 정보기술 | 9.25% |
| 3 | 임의소비재 | 1.04% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 산업재 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$57.4만 | 0.27% |
4,198
+2
| +0% | +US$299 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
52
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.2억
| US$55.9만 | 0.26% |
8,348
-444
| -5% | -US$2.78만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
53
Constellation Energy
CEG
US$978억
| US$52.2만 | 0.24% |
2,103
-444
| -17% | -US$12.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
54
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$51.8만 | 0.24% |
8,673
+1,558
| +22% | +US$9.16만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
55
Coinbase
COIN
US$360억
| US$51.6만 | 0.24% |
3,528
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
56
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$2.62억
| US$51.5만 | 0.24% |
17,188
-4,422
| -20% | -US$13.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
57
Caterpillar
CAT
US$2740억
| US$50.3만 | 0.23% |
472
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
58
WSFS Financial
WSFS
US$40.4억
| US$50.2만 | 0.23% |
6,544
+19
| +0.3% | +US$1.36천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
59
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$49만 | 0.23% |
1,341
-17
| -1% | -US$5.79천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
60
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1626억
| US$46.9만 | 0.22% |
5,488
-670
| -11% | -US$5.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
61
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$46.8만 | 0.22% |
627
+1
| +0.2% | +US$725 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
62
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$45.9만 | 0.21% |
2,791
+79
| +3% | +US$1.25만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
63
Deere & Co
DE
US$1864억
| US$45.6만 | 0.21% |
718
+2
| +0.3% | +US$1.16천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
64
iShares US Technology ETF
IYW
US$232억
| US$45만 | 0.21% |
1,786
-44
| -2% | -US$1.01만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
65
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$325억
| US$44.5만 | 0.21% |
5,060
-95
| -2% | -US$8.11천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
66
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223억
| US$43.4만 | 0.2% |
12,011
-1,294
| -10% | -US$4.28만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
67
Astera Labs
ALAB
US$379억
| US$42.3만 | 0.2% |
+875
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
68
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$136억
| US$41.2만 | 0.19% |
6,992
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
69
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$15.7억
| US$40.3만 | 0.19% |
3,987
+5
| +0.1% | +US$507 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
70
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$39.1만 | 0.18% |
4,053
-677
| -14% | -US$6.42만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
71
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.9억
| US$38.4만 | 0.18% |
7,713
+423
| +6% | +US$2.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
72
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$37.5만 | 0.17% |
1,389
+6
| +0.4% | +US$1.72천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
73
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$37.2만 | 0.17% |
744
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
74
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$42억
| US$35.9만 | 0.17% |
6,871
+2,726
| +66% | +US$14.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$35.3만 | 0.16% |
5,857
+713
| +14% | +US$4.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PCMK
Planning Directions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Planning Directions 측은 US$2.16억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Planning Directions의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 53개 증가, 39개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 372주를 보유했으며 가치는 US$27.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$257만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Planning Directions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, US$27.8만 상당의 372주를 매수했어요.
- Planning Directions 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$483만 규모예요.
- Planning Directions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Planning Directions 측은 2026년 2분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$29만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Directions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 56% 비중을 차지해요.
- Planning Directions 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Planning Directions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Planning Directions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.