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Planning Directions

Planning Directions Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 8,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
+1,48 Mio. $
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,3 %
Position
113
Neu
7
Aufgestockt
53
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+4,83 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+2,06 Mio. $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+513.313 $
4
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+490.301 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+402.646 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,57 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,57 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,09 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+816.589 $
5
FLDR-Symbol
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
+473.106 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,04 %
2 Technologie 9,25 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,04 %
4 Finanzwesen 0,98 %
5 Industrie 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
51
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
573.889 $ 0,27 %
4.198
+2
+0 % +299 $
2018 Q1
33 Quartale
IYH-Symbol
52
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,5 Mrd. $
559.399 $ 0,26 %
8.348
-444
-5 % -27.779 $
2020 Q2
24 Quartale
CEG-Symbol
53
Constellation Energy
CEG
91,4 Mrd. $
522.370 $ 0,24 %
2.103
-444
-17 % -125.041 $
2024 Q1
9 Quartale
VWO-Symbol
54
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
517.673 $ 0,24 %
8.673
+1.558
+22 % +91.567 $
2025 Q1
5 Quartale
COIN-Symbol
55
Coinbase
COIN
42,8 Mrd. $
515.758 $ 0,24 %
3.528
– –
2024 Q3
7 Quartale
RSPS-Symbol
56
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
247 Mio. $
515.282 $ 0,24 %
17.188
-4.422
-20 % -131.699 $
2020 Q2
24 Quartale
CAT-Symbol
57
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
503.092 $ 0,23 %
472
– –
2025 Q3
3 Quartale
WSFS-Symbol
58
WSFS Financial
WSFS
4,01 Mrd. $
502.083 $ 0,23 %
6.544
+19
+0,3 % +1.362 $
2025 Q2
4 Quartale
VBK-Symbol
59
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
490.453 $ 0,23 %
1.341
-17
-1 % -5.791 $
2020 Q2
24 Quartale
VXUS-Symbol
60
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
469.191 $ 0,22 %
5.488
-670
-11 % -56.106 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
61
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
467.934 $ 0,22 %
627
+1
+0,2 % +725 $
2022 Q2
16 Quartale
IWS-Symbol
62
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
459.357 $ 0,21 %
2.791
+79
+3 % +12.466 $
2025 Q1
5 Quartale
DE-Symbol
63
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
455.505 $ 0,21 %
718
+2
+0,3 % +1.158 $
2022 Q4
14 Quartale
IYW-Symbol
64
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
450.488 $ 0,21 %
1.786
-44
-2 % -10.106 $
2024 Q1
9 Quartale
MGK-Symbol
65
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
444.787 $ 0,21 %
5.060
-95
-2 % -8.108 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHA-Symbol
66
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
433.961 $ 0,2 %
12.011
-1.294
-10 % -42.760 $
2020 Q2
24 Quartale
ALAB-Symbol
67
Astera Labs
ALAB
51,6 Mrd. $
422.643 $ 0,2 %
+875
Neu +232.196 $
2026 Q2
0 Quartale
PAVE-Symbol
68
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,8 Mrd. $
411.997 $ 0,19 %
6.992
– –
2021 Q2
20 Quartale
IYC-Symbol
69
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,21 Mrd. $
403.104 $ 0,19 %
3.987
+5
+0,1 % +507 $
2018 Q1
33 Quartale
USMV-Symbol
70
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
390.985 $ 0,18 %
4.053
-677
-14 % -64.249 $
2018 Q1
33 Quartale
VUSB-Symbol
71
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
383.939 $ 0,18 %
7.713
+423
+6 % +21.033 $
2022 Q4
14 Quartale
MCD-Symbol
72
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
375.480 $ 0,17 %
1.389
+6
+0,4 % +1.720 $
2020 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
73
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
372.290 $ 0,17 %
744
– –
2023 Q2
12 Quartale
JPLD-Symbol
74
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,15 Mrd. $
358.619 $ 0,17 %
6.871
+2.726
+66 % +142.102 $
2025 Q4
2 Quartale
FDVV-Symbol
75
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
353.148 $ 0,16 %
5.857
+713
+14 % +42.403 $
2025 Q3
3 Quartale
1 2
3
4 5

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Barnes Wealth Management Group Bakersfield, California 216 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planning Directions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planning Directions 113 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planning Directions für Q2 2026 weist 7 neu, 53 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 372 Aktien im Wert von 278.297 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Planning Directions im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 372 Aktien im Wert von 278.297 $.
  • Planning Directions hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Planning Directions im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
  • Planning Directions hat seine Position in Boeing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 289.665 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planning Directions machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Planning Directions eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Planning Directions stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planning Directions für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .