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G

GuidedMoney Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 14,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,9 %
Position
34
Neu
5
Aufgestockt
7
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+6,4 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,21 Mio. $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+948.551 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+344.901 $
5
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+317.757 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,88 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+910.845 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+23.588 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,18 %
2 Technologie 0,92 %
3 Versorger 0,68 %
4 Kommunikationsdienste 0,5 %
5 Finanzwesen 0,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
84,6 Mio. $ 39,14 %
228.524
-5.252
-2 % -1,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
56,8 Mio. $ 26,3 %
774.038
+87.236
+13 % +6,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
17,6 Mio. $ 8,16 %
206.270
-10.877
-5 % -910.845 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 6,85 %
90.113
+2.173
+2 % +344.901 $
2025 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,44 %
198.170
+19.719
+11 % +948.551 $
2025 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
6,81 Mio. $ 3,15 %
71.400
+3.381
+5 % +317.757 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,79 %
60.942
+12.224
+25 % +1,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,37 %
100.683
+53
+0,1 % +1.513 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,88 %
51.435
– –
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,8 %
5.731
– –
2025 Q4
2 Quartale
VXF-Symbol
11
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,67 %
5.898
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,66 %
6.511
– –
2025 Q4
2 Quartale
LNT-Symbol
13
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,54 %
15.333
– –
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
981.789 $ 0,45 %
2.632
– –
2025 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
966.550 $ 0,45 %
26.752
– –
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
766.515 $ 0,35 %
2.649
– –
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
612.010 $ 0,28 %
7.596
– –
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
572.113 $ 0,26 %
833
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
536.055 $ 0,25 %
1.500
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
534.942 $ 0,25 %
1.514
-66
-4 % -23.588 $
2025 Q4
2 Quartale
IAGG-Symbol
21
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
496.234 $ 0,23 %
9.807
+5.523
+129 % +276.740 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHF-Symbol
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
435.001 $ 0,2 %
15.704
– –
2025 Q4
2 Quartale
VIGI-Symbol
23
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
423.945 $ 0,2 %
4.540
– –
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
541 Mrd. $
359.520 $ 0,17 %
700
– –
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
314.297 $ 0,15 %
2.775
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PIM
Pullen Investment Management Bradenton, Florida 216 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CQWA
Chokshi & Queen Wealth Advisors San Diego, California 216 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PD
Planning Directions Glen Mills, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Sharp Financial Services Horsham, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
SWP Financial San Diego, California 216 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHC
J. Hagan Capital Louisville, Kentucky 216 Mio. $ AUM 21,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GuidedMoney für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt GuidedMoney 34 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 190 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

GuidedMoney investierte 7,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1.573 Aktien im Wert von 233.292 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 1,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GuidedMoney im Q2 2026 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1.573 Aktien im Wert von 233.292 $.
  • GuidedMoney hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GuidedMoney im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von GuidedMoney machen im Q2 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • GuidedMoney eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von GuidedMoney stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von GuidedMoney für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .