Wir sind mit live! Mehr erfahren
Lake Hills Wealth Management

Lake Hills Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 34,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,36 Mio. $
Kapitalfluss
-3,15 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,08 %
Position
75
Neu
13
Aufgestockt
22
Reduziert
18
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+12,7 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+10,3 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+8,11 Mio. $
4
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+1,96 Mio. $
5
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TAN-Symbol
Invesco Solar ETF
TAN
+12,8 Mio. $
2
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+11,1 Mio. $
3
REMX-Symbol
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
+2,88 Mio. $
4
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+2,6 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,17 %
2 Technologie 4,03 %
3 Gesundheitswesen 2,17 %
4 Kommunikationsdienste 0,92 %
5 Grundstoffe 0,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
23,1 Mio. $ 10,61 %
32.963
-362
-1 % -252.839 $
2022 Q4
15 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
16,5 Mio. $ 7,6 %
43.427
-359
-0,8 % -140.390 $
2023 Q2
13 Quartale
XBI-Symbol
3
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
16 Mio. $ 7,36 %
101.543
+907
+0,9 % +143.203 $
2026 Q1
2 Quartale
XLE-Symbol
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,2 Mrd. $
11,6 Mio. $ 5,33 %
188.565
+4.294
+2 % +260.286 $
2026 Q1
2 Quartale
XLU-Symbol
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,3 %
+292.401
Neu +12,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLV-Symbol
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,2 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,76 %
+61.569
Neu +10,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SHY-Symbol
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,54 %
121.755
-2.993
-2 % -244.667 $
2023 Q2
13 Quartale
SGOV-Symbol
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
8,12 Mio. $ 3,73 %
+80.633
Neu +8,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ILF-Symbol
9
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,62 Mrd. $
7,91 Mio. $ 3,63 %
229.300
+41.283
+22 % +1,43 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
7 Mio. $ 3,22 %
35.774
-12.909
-27 % -2,38 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SOXX-Symbol
11
iShares Semiconductor ETF
SOXX
45 Mrd. $
6,95 Mio. $ 3,19 %
12.218
-2.778
-19 % -1,49 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
FCG-Symbol
12
First Trust Natural Gas ETF
FCG
709 Mio. $
6,61 Mio. $ 3,04 %
231.820
+4.683
+2 % +138.138 $
2025 Q4
3 Quartale
OIH-Symbol
13
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,87 Mrd. $
6,35 Mio. $ 2,92 %
16.778
-235
-1 % -93.407 $
2026 Q2
1 Quartal
KWEB-Symbol
14
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,31 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,9 %
257.240
+22.053
+9 % +579.802 $
2026 Q2
1 Quartal
PAVE-Symbol
15
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,4 Mrd. $
6 Mio. $ 2,76 %
114.271
+1.928
+2 % +107.665 $
2025 Q4
3 Quartale
FLOT-Symbol
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
5,09 Mio. $ 2,34 %
99.731
-3.045
-3 % -155.222 $
2026 Q2
1 Quartal
STIP-Symbol
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
4,69 Mio. $ 2,16 %
47.063
-588
-1 % -59.252 $
2023 Q2
13 Quartale
COPX-Symbol
18
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,34 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,14 %
55.006
+630
+1 % +53.276 $
2026 Q1
2 Quartale
SLV-Symbol
19
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,05 %
81.945
+29.569
+56 % +1,68 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
LIT-Symbol
20
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,25 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,69 %
53.915
-273
-0,5 % -19.702 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
3,42 Mio. $ 1,57 %
10.281
-37
-0,4 % -11.884 $
2022 Q4
15 Quartale
BIL-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,43 %
33.964
-585
-2 % -53.548 $
2022 Q4
15 Quartale
EMLC-Symbol
23
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,89 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,25 %
109.745
-1.663
-1 % -42.302 $
2025 Q2
5 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,99 %
2.925
– –
2022 Q4
15 Quartale
GDX-Symbol
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,9 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,91 %
+22.464
Neu +1,96 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Legacy Capital Wealth Management
Legacy Capital Wealth Management The Woodlands, Texas 218 Mio. $ AUM
Turas Capital Management
Turas Capital Management Boston, Massachusetts 218 Mio. $ AUM
Carson Advisory
Carson Advisory Athens, Georgia 218 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPD Fund Management
RPD Fund Management New York 218 Mio. $ AUM 48,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEP
Signature Equity Partners Columbus, Ohio 218 Mio. $ AUM
Financial Freedom LLC
Financial Freedom LLC Cincinnati, Ohio 218 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Juniper Capital Advisors
Juniper Capital Advisors Houston, Texas 218 Mio. $ AUM 120,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Galilei Investment Office
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lake Hills Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lake Hills Wealth Management 75 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lake Hills Wealth Management für Q3 2026 weist 13 neu, 22 erhöht, 18 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 292.401 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco Solar ETF mit einem geschätzten Wert von 12,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Lake Hills Wealth Management im Q3 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 292.401 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
  • Lake Hills Wealth Management hat seine Position in iShares Silver Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lake Hills Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
  • Lake Hills Wealth Management hat seine Position in Invesco Solar ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lake Hills Wealth Management machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • Lake Hills Wealth Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lake Hills Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lake Hills Wealth Management für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .