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CA

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,56 Mio. $
Kapitalfluss %
3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,9 %
Position
208
Neu
20
Aufgestockt
96
Reduziert
62
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+1,7 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,25 Mio. $
3
SEPI-Symbol
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
+692.575 $
4
CGMM-Symbol
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
+595.401 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+451.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,65 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,35 Mio. $
3
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+388.270 $
4
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+351.437 $
5
AES-Symbol
AES
AES
+303.349 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,22 %
2 Finanzwesen 14,79 %
3 Versorger 12,46 %
4 Technologie 10,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
1
Home Depot
HD
309 Mrd. $
11 Mio. $ 5,06 %
31.235
+693
+2 % +225.451 $
2021 Q4
18 Quartale
CGGO-Symbol
2
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,72 %
242.812
+5.848
+2 % +227.659 $
2022 Q3
15 Quartale
CGCV-Symbol
3
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,54 %
301.168
+8.739
+3 % +276.540 $
2025 Q3
3 Quartale
TCAF-Symbol
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
9,35 Mio. $ 4,29 %
227.419
+8.048
+4 % +318.082 $
2023 Q3
11 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,69 Mio. $ 3,53 %
15.373
+527
+4 % +253.355 $
2021 Q4
18 Quartale
SO-Symbol
6
Southern Company
SO
105 Mrd. $
6,74 Mio. $ 3,09 %
70.389
-1.104
-2 % -103.940 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,68 Mio. $ 2,61 %
19.641
+678
+4 % +193.932 $
2021 Q4
18 Quartale
EIX-Symbol
8
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,46 %
71.827
-1.468
-2 % -104.699 $
2021 Q4
18 Quartale
D-Symbol
9
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,32 %
74.040
-1.136
-2 % -73.865 $
2021 Q4
18 Quartale
BINC-Symbol
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,27 %
94.424
+1.878
+2 % +98.092 $
2024 Q1
9 Quartale
IBM-Symbol
11
IBM
IBM
219 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,08 %
16.074
+1.135
+8 % +285.963 $
2021 Q4
18 Quartale
CGDV-Symbol
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,99 %
87.852
+4.527
+5 % +213.164 $
2022 Q3
15 Quartale
AES-Symbol
13
AES
AES
10,7 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,86 %
276.977
-20.877
-7 % -303.349 $
2025 Q1
5 Quartale
DUK-Symbol
14
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,78 %
30.595
-196
-0,6 % -24.724 $
2021 Q4
18 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,42 %
54.427
-2.165
-4 % -115.142 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,08 Mio. $ 1,42 %
8.261
+206
+3 % +83.348 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,35 %
8.963
-11
-0,1 % -3.416 $
2021 Q4
18 Quartale
DAL-Symbol
18
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,2 %
27.821
-1.109
-4 % -83.720 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,19 %
10.242
+220
+2 % +51.273 $
2021 Q4
18 Quartale
TCAL-Symbol
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
311 Mio. $
2,47 Mio. $ 1,13 %
111.241
-17.359
-13 % -388.270 $
2025 Q4
2 Quartale
JXN-Symbol
21
Jackson Financial
JXN
8,84 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,98 %
20.818
-153
-0,7 % -16.577 $
2022 Q1
17 Quartale
CGBL-Symbol
22
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,89 %
51.012
+5.356
+12 % +197.935 $
2024 Q3
7 Quartale
PNFP-Symbol
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,82 %
+17.679
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,81 %
11.998
-85
-0,7 % -12.372 $
2021 Q4
18 Quartale
C-Symbol
25
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,81 %
12.566
-159
-1 % -20.698 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

XWL
XXI Wealth LLC Chicago, Illinois 218 Mio. $ AUM
SEP
Signature Equity Partners Columbus, Ohio 218 Mio. $ AUM
LCWM
Legacy Capital Wealth Management The Woodlands, Texas 218 Mio. $ AUM
TCM
Turas Capital Management Boston, Massachusetts 218 Mio. $ AUM
RFM
RPD Fund Management New York 218 Mio. $ AUM 48,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFL
Financial Freedom LLC Cincinnati, Ohio 218 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCA
Juniper Capital Advisors Houston, Texas 218 Mio. $ AUM 120,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIO
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carson Advisory 208 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Carson Advisory investierte 7,56 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,35 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q2 2026 war Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Shelton Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 692.575 $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 20 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .