で公開中です！
詳しく見る
CA
Carson Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
20.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.56%
1年予想リターン
+20.51%
3年間の予想リターン
+68.58%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$2485万
(+13%)
資金フロー
+$756万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.9%
保有額
208
新規
20
買い増し
96
減少
62
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+$170万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$125万 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+$69.3万 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+$59.5万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$45.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$165万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$135万 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+$38.8万 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+$35.1万 |
| 5 |
AES
AES
|
+$30.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.22% |
| 2 | 金融 | 14.79% |
| 3 | 公益事業 | 12.46% |
| 4 | 情報技術 | 10.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
$3089億
| $1102万 | 5.06% |
31,235
+693
| +2% | +$22.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $1028万 | 4.72% |
242,812
+5,848
| +2% | +$22.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$21.2億
| $988万 | 4.54% |
301,168
+8,739
| +3% | +$27.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $935万 | 4.29% |
227,419
+8,048
| +4% | +$31.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $769万 | 3.53% |
15,373
+527
| +4% | +$25.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Southern Company
SO
$1049億
| $674万 | 3.09% |
70,389
-1,104
| -2% | -$10.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $568万 | 2.61% |
19,641
+678
| +4% | +$19.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Edison International
EIX
$215億
| $535万 | 2.46% |
71,827
-1,468
| -2% | -$10.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Dominion Energy
D
$559億
| $506万 | 2.32% |
74,040
-1,136
| -2% | -$7.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $494万 | 2.27% |
94,424
+1,878
| +2% | +$9.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
IBM
IBM
$2187億
| $452万 | 2.08% |
16,074
+1,135
| +8% | +$28.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $433万 | 1.99% |
87,852
+4,527
| +5% | +$21.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
13
AES
AES
$107億
| $406万 | 1.86% |
276,977
-20,877
| -7% | -$30.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Duke Energy
DUK
$947億
| $387万 | 1.78% |
30,595
-196
| -0.6% | -$2.47万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Bank of America
BAC
$3582億
| $310万 | 1.42% |
54,427
-2,165
| -4% | -$11.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $308万 | 1.42% |
8,261
+206
| +3% | +$8.33万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $293万 | 1.35% |
8,963
-11
| -0.1% | -$3,416 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $261万 | 1.2% |
27,821
-1,109
| -4% | -$8.37万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $260万 | 1.19% |
10,242
+220
| +2% | +$5.13万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
$3.11億
| $247万 | 1.13% |
111,241
-17,359
| -13% | -$38.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Jackson Financial
JXN
$88.4億
| $213万 | 0.98% |
20,818
-153
| -0.7% | -$1.66万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $194万 | 0.89% |
51,012
+5,356
| +12% | +$19.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$143億
| $178万 | 0.82% |
+17,679
| 新規 | +$170万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $176万 | 0.81% |
11,998
-85
| -0.7% | -$1.24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Citigroup
C
$2084億
| $176万 | 0.81% |
12,566
-159
| -1% | -$2.07万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Carson Advisoryは208銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$1.93億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Carson Advisoryは2026年第2四半期に純新規資金として$756万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち96銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPinnacle Financial Partners Incで、保有株数は17,679株、評価額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$135万相当を売却しました。
- Carson Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPinnacle Financial Partners Incで、株数は17,679株、評価額は$178万でした。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期にShelton Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$69.3万でした。
- Carson Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$135万相当を減らしました。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carson Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの35%を占めています。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Carson Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.18億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCarson Advisoryの 13F報告書 に基づいています。