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CA
Carson Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.18億
売買回転率
11.54%
推定1年リターン
20.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.56%
1年予想リターン
+20.51%
3年間の予想リターン
+68.58%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$2485万
(+13%)
資金フロー
+$756万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.9%
保有額
208
新規
20
買い増し
96
減少
62
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+$170万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$125万 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+$69.3万 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+$59.5万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$45.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$165万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$135万 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+$38.8万 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+$35.1万 |
| 5 |
AES
AES
|
+$30.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.22% |
| 2 | 金融 | 14.79% |
| 3 | 公益事業 | 12.46% |
| 4 | 情報技術 | 10.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
$4040億
| $173万 | 0.8% |
21,310
+391
| +2% | +$3.09万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
27
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
$5.69億
| $172万 | 0.79% |
16,150
+4,250
| +36% | +$44万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
28
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$21.7億
| $166万 | 0.76% |
131,159
-3,071
| -2% | -$3.85万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $162万 | 0.74% |
6,839
+485
| +8% | +$11.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
30
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
$1.82億
| $161万 | 0.74% |
57,836
+25,336
| +78% | +$69.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
31
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $147万 | 0.68% |
7,365
+227
| +3% | +$4.67万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
32
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $146万 | 0.67% |
47,950
-400
| -0.8% | -$1.25万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $140万 | 0.64% |
2,043
+539
| +36% | +$35.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
34
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
$1.02億
| $130万 | 0.6% |
165,297
-3,300
| -2% | -$2.56万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
35
GE Aerospace
GE
$3256億
| $128万 | 0.59% |
3,430
-48
| -1% | -$1.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
36
Eaton
ETN
$1520億
| $128万 | 0.59% |
2,993
-8
| -0.3% | -$3,226 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $124万 | 0.57% |
+3,467
| 新規 | +$125万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
TSMC
TSM
$2.14兆
| $123万 | 0.56% |
2,573
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
39
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $122万 | 0.56% |
10,778
-235
| -2% | -$2.92万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
40
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $121万 | 0.56% |
5,082
+218
| +4% | +$5.47万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
41
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
$18億
| $120万 | 0.55% |
24,107
+2,758
| +13% | +$13.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
42
SL Green Realty
SLG
$33.3億
| $115万 | 0.53% |
22,217
+4
| +0% | +$179 |
2023 Q1
13四半期
|
|
43
Blackstone
BX
$851億
| $113万 | 0.52% |
9,573
-146
| -2% | -$1.75万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
44
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $112万 | 0.51% |
24,439
+816
| +3% | +$3.73万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $110万 | 0.51% |
1,960
+338
| +21% | +$20.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
46
Boeing
BA
$1503億
| $109万 | 0.5% |
5,055
+22
| +0.4% | +$4,895 |
2021 Q4
18四半期
|
|
47
Verizon
VZ
$1861億
| $109万 | 0.5% |
25,706
+341
| +1% | +$1.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
48
Aflac
AFL
$601億
| $109万 | 0.5% |
9,272
-635
| -6% | -$7.31万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
49
AT&T
T
$1606億
| $109万 | 0.5% |
52,438
-3,825
| -7% | -$9.49万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
50
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $108万 | 0.5% |
12,351
+32
| +0.3% | +$2,895 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Carson Advisoryは208銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$1.93億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Carson Advisoryは2026年第2四半期に純新規資金として$756万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち96銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPinnacle Financial Partners Incで、保有株数は17,679株、評価額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$135万相当を売却しました。
- Carson Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPinnacle Financial Partners Incで、株数は17,679株、評価額は$178万でした。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期にShelton Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$69.3万でした。
- Carson Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$135万相当を減らしました。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carson Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの35%を占めています。
- Carson Advisoryは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Carson Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.18億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCarson Advisoryの 13F報告書 に基づいています。