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CA
Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.56%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+68.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$2485만
(+13%)
자금 흐름
+US$756만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.9%
보유액
208
신규
20
증가
96
축소
62
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$170만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$125만 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$69.3만 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$59.5만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$45.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$135만 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$38.8만 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$35.1만 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$30.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.22% |
| 2 | 금융 | 14.79% |
| 3 | 유틸리티 | 12.46% |
| 4 | 정보기술 | 10.65% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$173만 | 0.8% |
21,310
+391
| +2% | +US$3.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
27
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.69억
| US$172만 | 0.79% |
16,150
+4,250
| +36% | +US$44만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
28
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.7억
| US$166만 | 0.76% |
131,159
-3,071
| -2% | -US$3.85만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$162만 | 0.74% |
6,839
+485
| +8% | +US$11.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
30
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
US$1.82억
| US$161만 | 0.74% |
57,836
+25,336
| +78% | +US$69.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$147만 | 0.68% |
7,365
+227
| +3% | +US$4.67만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
32
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$146만 | 0.67% |
47,950
-400
| -0.8% | -US$1.25만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$140만 | 0.64% |
2,043
+539
| +36% | +US$35.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$1.02억
| US$130만 | 0.6% |
165,297
-3,300
| -2% | -US$2.56만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
35
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$128만 | 0.59% |
3,430
-48
| -1% | -US$1.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
36
Eaton
ETN
US$1520억
| US$128만 | 0.59% |
2,993
-8
| -0.3% | -US$3.23천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$124만 | 0.57% |
+3,467
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$123만 | 0.56% |
2,573
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
39
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$122만 | 0.56% |
10,778
-235
| -2% | -US$2.92만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
40
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$121만 | 0.56% |
5,082
+218
| +4% | +US$5.47만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
41
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$18억
| US$120만 | 0.55% |
24,107
+2,758
| +13% | +US$13.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
42
SL Green Realty
SLG
US$33.3억
| US$115만 | 0.53% |
22,217
+4
| +0% | +US$179 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
43
Blackstone
BX
US$851억
| US$113만 | 0.52% |
9,573
-146
| -2% | -US$1.75만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
44
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$112만 | 0.51% |
24,439
+816
| +3% | +US$3.73만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$110만 | 0.51% |
1,960
+338
| +21% | +US$20.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
46
Boeing
BA
US$1503억
| US$109만 | 0.5% |
5,055
+22
| +0.4% | +US$4.9천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
47
Verizon
VZ
US$1861억
| US$109만 | 0.5% |
25,706
+341
| +1% | +US$1.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
48
Aflac
AFL
US$601억
| US$109만 | 0.5% |
9,272
-635
| -6% | -US$7.31만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
49
AT&T
T
US$1606억
| US$109만 | 0.5% |
52,438
-3,825
| -7% | -US$9.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
50
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$108만 | 0.5% |
12,351
+32
| +0.3% | +US$2.9천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carson Advisory는 US$2.18억 상당의 208개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Carson Advisory는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$756만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 96개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pinnacle Financial Partners Inc으로, 17,679주를 보유했으며 가치는 US$178만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$135만 규모 줄였습니다.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pinnacle Financial Partners Inc으로, US$178만 상당의 17,679주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Shelton Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carson Advisory로, 추정 증가액은 US$69.3만 규모예요.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$135만예요.
- Carson Advisory는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 35%를 차지해요.
- Carson Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Carson Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.