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CA
Carson Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.18억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.56%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+68.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.18억
AUM 성장
+US$2485만
(+13%)
자금 흐름
+US$756만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.9%
보유액
208
신규
20
증가
96
축소
62
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$170만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$125만 |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+US$69.3만 |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$59.5만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$45.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$165만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$135만 |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$38.8만 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$35.1만 |
| 5 |
AES
AES
|
+US$30.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.22% |
| 2 | 금융 | 14.79% |
| 3 | 유틸리티 | 12.46% |
| 4 | 정보기술 | 10.65% |
| 5 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$46.5만 | 0.21% |
2,516
+245
| +11% | +US$4.58만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
102
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$45.9만 | 0.21% |
612
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
103
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$45.6만 | 0.21% |
6,590
-448
| -6% | -US$2.82만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
104
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$45.1만 | 0.21% |
+7,992
| 신규 | +US$45.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
105
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$44.1만 | 0.2% |
3,754
-325
| -8% | -US$3.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
106
Viatris
VTRS
US$214억
| US$44만 | 0.2% |
27,700
-400
| -1% | -US$6.2천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
107
Okta
OKTA
US$327억
| US$43만 | 0.2% |
3,150
-650
| -17% | -US$6.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
108
Altria Group
MO
US$1254억
| US$42.9만 | 0.2% |
5,962
+3
| +0.1% | +US$209 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
109
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$41.9만 | 0.19% |
7,667
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
110
QuantumScape Corp
QS
US$24.8억
| US$41.8만 | 0.19% |
55,300
+21,000
| +61% | +US$15.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
111
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$41.7만 | 0.19% |
18,721
+582
| +3% | +US$1.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
112
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.19억
| US$41.3만 | 0.19% |
39,604
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
113
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$40.9만 | 0.19% |
1,513
+4
| +0.3% | +US$1.04천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
114
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$40.4만 | 0.19% |
4,200
-285
| -6% | -US$2.91만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
115
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$39.9만 | 0.18% |
1,076
+11
| +1% | +US$4.06천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
116
Merck
MRK
US$3601억
| US$38.9만 | 0.18% |
3,024
+16
| +0.5% | +US$1.87천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$37.9만 | 0.17% |
3,051
-33
| -1% | -US$3.98천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
118
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$37.4만 | 0.17% |
3,617
-1,750
| -33% | -US$15.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
119
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$37만 | 0.17% |
6,818
-63
| -0.9% | -US$3.46천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
120
National Bankshares
NKSH
US$2.78억
| US$36.3만 | 0.17% |
10,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
121
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$16.4억
| US$35.7만 | 0.16% |
24,550
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
122
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6억
| US$35.7만 | 0.16% |
9,505
+314
| +3% | +US$1.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
123
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$35.5만 | 0.16% |
1,187
+7
| +0.6% | +US$1.95천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
124
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$35.3만 | 0.16% |
1,660
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
Boston Properties
BXP
US$94.5억
| US$34.9만 | 0.16% |
5,268
+202
| +4% | +US$1.21만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Carson Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carson Advisory는 US$2.18억 상당의 208개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Carson Advisory는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$756만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 96개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pinnacle Financial Partners Inc으로, 17,679주를 보유했으며 가치는 US$178만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$135만 규모 줄였습니다.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pinnacle Financial Partners Inc으로, US$178만 상당의 17,679주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Shelton Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carson Advisory로, 추정 증가액은 US$69.3만 규모예요.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$135만예요.
- Carson Advisory는 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carson Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.18억 중 35%를 차지해요.
- Carson Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Carson Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Carson Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.