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CA
Carson Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 218 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
20.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.8 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.9%
Posición
208
Nuevas
20
Aumentadas
96
Reducidas
62
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
|
+USD 693 k |
| 4 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+USD 595 k |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 451 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+USD 388 k |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+USD 351 k |
| 5 |
AES
AES
|
+USD 303 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.22% |
| 2 | Finanzas | 14.79% |
| 3 | Servicios públicos | 12.46% |
| 4 | Tecnología | 10.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 465 k | 0.21% |
2,516
+245
| +11% | +USD 45.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
102
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 459 k | 0.21% |
612
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
103
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
| USD 456 k | 0.21% |
6,590
-448
| -6% | -USD 28.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
104
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 451 k | 0.21% |
+7,992
| Nuevas | +USD 451 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 441 k | 0.2% |
3,754
-325
| -8% | -USD 34 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
106
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 440 k | 0.2% |
27,700
-400
| -1% | -USD 6.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
107
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 430 k | 0.2% |
3,150
-650
| -17% | -USD 61.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 429 k | 0.2% |
5,962
+3
| +0.1% | +USD 209 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
109
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 419 k | 0.19% |
7,667
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
110
QuantumScape Corp
QS
USD 2483 M
| USD 418 k | 0.19% |
55,300
+21,000
| +61% | +USD 157 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
111
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 417 k | 0.19% |
18,721
+582
| +3% | +USD 13 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
112
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
USD 519 M
| USD 413 k | 0.19% |
39,604
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
113
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 409 k | 0.19% |
1,513
+4
| +0.3% | +USD 1.04 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
114
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 404 k | 0.19% |
4,200
-285
| -6% | -USD 29.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
115
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 399 k | 0.18% |
1,076
+11
| +1% | +USD 4.06 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
116
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 389 k | 0.18% |
3,024
+16
| +0.5% | +USD 1.87 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 379 k | 0.17% |
3,051
-33
| -1% | -USD 3.98 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
118
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 374 k | 0.17% |
3,617
-1,750
| -33% | -USD 156 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
119
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 370 k | 0.17% |
6,818
-63
| -0.9% | -USD 3.46 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
120
National Bankshares
NKSH
USD 278 M
| USD 363 k | 0.17% |
10,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
121
Kimbell Royalty Partners
KRP
USD 1643 M
| USD 357 k | 0.16% |
24,550
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
122
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
| USD 357 k | 0.16% |
9,505
+314
| +3% | +USD 11.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 355 k | 0.16% |
1,187
+7
| +0.6% | +USD 1.95 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
124
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 353 k | 0.16% |
1,660
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Boston Properties
BXP
USD 9452 M
| USD 349 k | 0.16% |
5,268
+202
| +4% | +USD 12.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
XWL
SEP
LCWM
TCM
RFM
FFL
JCA
GIO
Revisión del portafolio de Carson Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Carson Advisory mantenía 208 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 13% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Carson Advisory destinó USD 7.56 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 96 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pinnacle Financial Partners Inc: 17,679 acciones con un valor de USD 1.78 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.35 M.
- La mayor compra de Carson Advisory en T2 2026 fue Pinnacle Financial Partners Inc: 17,679 acciones por un valor de USD 1.78 M.
- Carson Advisory fue quien más aumentó su posición en Shelton Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 k.
- La mayor reducción de Carson Advisory durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.35 M.
- Carson Advisory cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de Carson Advisory representan 35% de su cartera de USD 218 M en T2 2026.
- Carson Advisory abrió 20 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Carson Advisory aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de Carson Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.