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CA

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,56 Mio. $
Kapitalfluss %
3,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,9 %
Position
208
Neu
20
Aufgestockt
96
Reduziert
62
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+1,7 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,25 Mio. $
3
SEPI-Symbol
Shelton Equity Premium Income ETF
SEPI
+692.575 $
4
CGMM-Symbol
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
+595.401 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+451.388 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,65 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,35 Mio. $
3
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+388.270 $
4
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+351.437 $
5
AES-Symbol
AES
AES
+303.349 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,22 %
2 Finanzwesen 14,79 %
3 Versorger 12,46 %
4 Technologie 10,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QCOM-Symbol
101
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
464.932 $ 0,21 %
2.516
+245
+11 % +45.815 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
102
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
458.622 $ 0,21 %
612
– –
2021 Q4
18 Quartale
ZION-Symbol
103
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
455.962 $ 0,21 %
6.590
-448
-6 % -28.245 $
2021 Q4
18 Quartale
JEPI-Symbol
104
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
451.388 $ 0,21 %
+7.992
Neu +451.388 $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
105
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
441.000 $ 0,2 %
3.754
-325
-8 % -33.988 $
2021 Q4
18 Quartale
VTRS-Symbol
106
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
439.876 $ 0,2 %
27.700
-400
-1 % -6.199 $
2021 Q4
18 Quartale
OKTA-Symbol
107
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
429.818 $ 0,2 %
3.150
-650
-17 % -61.127 $
2026 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
108
Altria Group
MO
125 Mrd. $
428.955 $ 0,2 %
5.962
+3
+0,1 % +209 $
2021 Q4
18 Quartale
DBEF-Symbol
109
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
418.848 $ 0,19 %
7.667
– –
2024 Q4
6 Quartale
QS-Symbol
110
QuantumScape Corp
QS
2,48 Mrd. $
418.068 $ 0,19 %
55.300
+21.000
+61 % +157.494 $
2021 Q4
18 Quartale
CGCP-Symbol
111
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
417.291 $ 0,19 %
18.721
+582
+3 % +13.019 $
2025 Q1
5 Quartale
MMU-Symbol
112
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
519 Mio. $
412.674 $ 0,19 %
39.604
– –
2024 Q1
9 Quartale
ITW-Symbol
113
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
409.172 $ 0,19 %
1.513
+4
+0,3 % +1.038 $
2021 Q4
18 Quartale
DIS-Symbol
114
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
404.234 $ 0,19 %
4.200
-285
-6 % -29.055 $
2021 Q4
18 Quartale
MAR-Symbol
115
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
398.755 $ 0,18 %
1.076
+11
+1 % +4.057 $
2022 Q4
14 Quartale
MRK-Symbol
116
Merck
MRK
360 Mrd. $
388.569 $ 0,18 %
3.024
+16
+0,5 % +1.873 $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
378.816 $ 0,17 %
3.051
-33
-1 % -3.978 $
2023 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
118
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
374.179 $ 0,17 %
3.617
-1.750
-33 % -156.210 $
2024 Q4
6 Quartale
ENB-Symbol
119
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
369.621 $ 0,17 %
6.818
-63
-0,9 % -3.455 $
2021 Q4
18 Quartale
NKSH-Symbol
120
National Bankshares
NKSH
278 Mio. $
363.300 $ 0,17 %
10.000
– –
2023 Q1
13 Quartale
KRP-Symbol
121
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,64 Mrd. $
356.712 $ 0,16 %
24.550
– –
2021 Q4
18 Quartale
CGDG-Symbol
122
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
356.533 $ 0,16 %
9.505
+314
+3 % +11.683 $
2026 Q1
1 Quartal
VHT-Symbol
123
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
354.884 $ 0,16 %
1.187
+7
+0,6 % +1.946 $
2025 Q3
3 Quartale
RSP-Symbol
124
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
353.263 $ 0,16 %
1.660
– –
2025 Q4
2 Quartale
BXP-Symbol
125
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
349.302 $ 0,16 %
5.268
+202
+4 % +12.090 $
2023 Q2
12 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

XWL
XXI Wealth LLC Chicago, Illinois 218 Mio. $ AUM
SEP
Signature Equity Partners Columbus, Ohio 218 Mio. $ AUM
LCWM
Legacy Capital Wealth Management The Woodlands, Texas 218 Mio. $ AUM
TCM
Turas Capital Management Boston, Massachusetts 218 Mio. $ AUM
RFM
RPD Fund Management New York 218 Mio. $ AUM 48,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFL
Financial Freedom LLC Cincinnati, Ohio 218 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCA
Juniper Capital Advisors Houston, Texas 218 Mio. $ AUM 120,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIO
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carson Advisory 208 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Carson Advisory investierte 7,56 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,35 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q2 2026 war Pinnacle Financial Partners Inc: 17.679 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Shelton Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 692.575 $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 20 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .