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Carson Advisory

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
Kapitalfluss
+18 Mio. $
Kapitalfluss %
9,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,35 %
Position
180
Neu
9
Aufgestockt
56
Reduziert
78
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+9,32 Mio. $
2
CGCV-Symbol
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
+8,16 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,01 Mio. $
4
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+761.868 $
5
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+550.083 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+734.240 $
2
T-Symbol
AT&T
T
+540.382 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+527.510 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+347.371 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+311.855 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,21 %
2 Finanzwesen 17,67 %
3 Versorger 13,56 %
4 Technologie 10,77 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
1
Home Depot
HD
328 Mrd. $
12,2 Mio. $ 6,6 %
30.215
+23.701
+364 % +9,32 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
CGCV-Symbol
2
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,19 Mrd. $
8,37 Mio. $ 4,52 %
+278.050
Neu +8,16 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
CGGO-Symbol
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
7,83 Mio. $ 4,22 %
229.120
+2.931
+1 % +96.063 $
2022 Q3
12 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
7,36 Mio. $ 3,97 %
14.639
+195
+1 % +94.450 $
2021 Q4
15 Quartale
TCAF-Symbol
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,31 Mrd. $
7,01 Mio. $ 3,78 %
185.980
+20.836
+13 % +761.868 $
2023 Q3
8 Quartale
SO-Symbol
6
Southern Company
SO
108 Mrd. $
6,62 Mio. $ 3,57 %
69.819
+786
+1 % +73.377 $
2021 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
4,93 Mio. $ 2,66 %
19.378
+38
+0,2 % +8.584 $
2021 Q4
15 Quartale
D-Symbol
8
Dominion Energy
D
58,6 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,49 %
75.416
-815
-1 % -48.450 $
2021 Q4
15 Quartale
BINC-Symbol
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,6 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,28 %
79.472
+6.576
+9 % +347.914 $
2024 Q1
6 Quartale
EIX-Symbol
10
Edison International
EIX
22,6 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,26 %
75.679
+9.759
+15 % +526.493 $
2021 Q4
15 Quartale
IBM-Symbol
11
IBM
IBM
244 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,24 %
14.720
-100
-0,7 % -26.175 $
2021 Q4
15 Quartale
AES-Symbol
12
AES
AES
10,6 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,16 %
304.979
+7.444
+3 % +96.686 $
2025 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
4,01 Mio. $ 2,16 %
7.734
+16
+0,2 % +8.162 $
2021 Q4
15 Quartale
DUK-Symbol
14
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,1 %
31.422
+1
+0 % +121 $
2021 Q4
15 Quartale
CGDV-Symbol
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
39,5 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,8 %
79.225
+5.925
+8 % +243.521 $
2022 Q3
12 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,63 %
9.563
-370
-4 % -110.043 $
2021 Q4
15 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,6 %
57.470
-983
-2 % -47.956 $
2021 Q4
15 Quartale
JXN-Symbol
18
Jackson Financial
JXN
9,14 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,34 %
24.611
-3.319
-12 % -310.070 $
2022 Q1
14 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,07 %
10.691
+8
+0,1 % +1.371 $
2021 Q4
15 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1 %
12.059
-52
-0,4 % -8.121 $
2021 Q4
15 Quartale
T-Symbol
21
AT&T
T
144 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,95 %
62.473
-19.030
-23 % -540.382 $
2021 Q4
15 Quartale
SNV-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
1,72 Mio. $ 0,93 %
34.979
-4.200
-11 % -215.224 $
2021 Q4
15 Quartale
NZF-Symbol
23
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,23 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,91 %
134.517
-2.521
-2 % -30.246 $
2023 Q2
9 Quartale
PFF-Symbol
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,8 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,89 %
52.450
+1.950
+4 % +61.315 $
2023 Q1
10 Quartale
DAL-Symbol
25
Delta Air Lines
DAL
52,7 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,89 %
29.130
-246
-0,8 % -14.039 $
2021 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Financial Freedom LLC
Financial Freedom LLC Cincinnati, Ohio 218 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Juniper Capital Advisors
Juniper Capital Advisors Houston, Texas 218 Mio. $ AUM 120,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Galilei Investment Office
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverGlades Family Offices
RiverGlades Family Offices Naples, Florida 218 Mio. $ AUM
FSA Advisors
FSA Advisors Troy, Michigan 218 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Carson Advisory 180 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Carson Advisory investierte 18 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Conservative Equity ETF: 278.050 Aktien im Wert von 8,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AT&T; sie wurde auf 540.382 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q3 2025 war Capital Group Conservative Equity ETF: 278.050 Aktien im Wert von 8,37 Mio. $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Home Depot in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q3 2025 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 540.382 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Paramount Global Class B im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 734.240 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q3 2025 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q3 2025 am 6. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .