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Carson Advisory

Carson Advisory Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss
+1,34 Mio. $
Kapitalfluss %
1,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,11 %
Position
165
Neu
15
Aufgestockt
54
Reduziert
77
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCAF-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
+672.735 $
2
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+566.831 $
3
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+494.509 $
4
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+274.784 $
5
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+248.454 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
F-Symbol
Ford
F
+318.548 $
2
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+265.637 $
3
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+263.350 $
4
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+253.370 $
5
GM-Symbol
General Motors
GM
+219.336 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,43 %
2 Finanzwesen 19,35 %
3 Versorger 12,72 %
4 Technologie 11,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
5 Mio. $ 3,89 %
14.021
+191
+1 % +67.040 $
2021 Q4
8 Quartale
CGGO-Symbol
2
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
4,98 Mio. $ 3,88 %
193.725
+8.927
+5 % +214.343 $
2022 Q3
5 Quartale
SO-Symbol
3
Southern Company
SO
109 Mrd. $
4,92 Mio. $ 3,83 %
70.228
-539
-0,8 % -37.013 $
2021 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
4,62 Mio. $ 3,59 %
23.973
+706
+3 % +130.356 $
2021 Q4
8 Quartale
EIX-Symbol
5
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
3,89 Mio. $ 3,03 %
54.473
-1.231
-2 % -80.881 $
2021 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
3,7 Mio. $ 2,88 %
9.851
-70
-0,7 % -24.915 $
2021 Q4
8 Quartale
DUK-Symbol
7
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,4 %
31.798
+6.232
+24 % +566.831 $
2021 Q4
8 Quartale
D-Symbol
8
Dominion Energy
D
60 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,14 %
58.488
-4.117
-7 % -183.771 $
2021 Q4
8 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
353 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,78 %
6.588
+4
+0,1 % +1.239 $
2021 Q4
8 Quartale
JXN-Symbol
10
Jackson Financial
JXN
8,95 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,71 %
42.880
-1.498
-3 % -65.919 $
2022 Q1
7 Quartale
T-Symbol
11
AT&T
T
147 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,7 %
129.944
-6.852
-5 % -108.182 $
2021 Q4
8 Quartale
IBM-Symbol
12
IBM
IBM
233 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,6 %
12.576
-620
-5 % -93.687 $
2021 Q4
8 Quartale
X-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
2,05 Mio. $ 1,59 %
42.100
-2.900
-6 % -105.455 $
2021 Q4
8 Quartale
BAC-Symbol
14
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,58 %
60.233
+2.953
+5 % +85.978 $
2021 Q4
8 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,49 %
11.286
-85
-0,7 % -12.881 $
2021 Q4
8 Quartale
TCAF-Symbol
16
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,08 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,45 %
67.464
+25.964
+63 % +672.735 $
2023 Q3
1 Quartal
SNV-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
1,84 Mio. $ 1,43 %
48.962
-788
-2 % -24.089 $
2021 Q4
8 Quartale
CGDV-Symbol
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,41 %
60.842
+5.120
+9 % +141.192 $
2022 Q3
5 Quartale
NZF-Symbol
19
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,26 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,35 %
146.633
+8.674
+6 % +95.231 $
2023 Q2
2 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,22 %
9.975
-241
-2 % -36.954 $
2021 Q4
8 Quartale
DAL-Symbol
21
Delta Air Lines
DAL
60,4 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,2 %
38.470
+6.852
+22 % +248.454 $
2021 Q4
8 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,19 %
10.455
+8
+0,1 % +1.185 $
2021 Q4
8 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,14 %
24.983
-82
-0,3 % -4.658 $
2021 Q4
8 Quartale
BX-Symbol
24
Blackstone
BX
99,2 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,14 %
11.245
-75
-0,7 % -8.114 $
2021 Q4
8 Quartale
WD-Symbol
25
Walker & Dunlop
WD
1,43 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,14 %
13.150
-850
-6 % -69.795 $
2021 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

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AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida 208 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sheridan Capital Management
Sheridan Capital Management San Rafael, California 208 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Financial Group
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonebridge Capital Management
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM
Peninsula Asset Management
Peninsula Asset Management Bradenton, Florida 209 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NED
Nancy E. Dempze 209 Mio. $ AUM 33,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carson Advisory für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Carson Advisory 165 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carson Advisory für Q4 2023 weist 15 neu, 54 erhöht, 77 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 16.174 Aktien im Wert von 512.172 $. Der größte Verkauf betraf Ford mit einem geschätzten Wert von 318.548 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

  • Der größte Kauf von Carson Advisory im Q4 2023 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 16.174 Aktien im Wert von 512.172 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 672.735 $.
  • Der größte Positionsabbau von Carson Advisory im Q4 2023 entfiel auf Ford und belief sich schätzungsweise auf 318.548 $.
  • Carson Advisory hat seine Position in Activision Blizzard im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.637 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carson Advisory machen im Q4 2023 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Carson Advisory eröffnete 15 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Carson Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q4 2023 am 6. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .