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AFC

AFT Forsyth & Company Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+134,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+177,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,54 Mio. $
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
54 %
Position
126
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
70
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
8,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+453.530 $
2
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+196.460 $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+162.945 $
4
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+161.934 $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+144.137 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MA-Symbol
Mastercard
MA
+5,24 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,1 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,27 Mio. $
4
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+2,19 Mio. $
5
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+1,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 45,24 %
2 Sonstiges 23,99 %
3 Gesundheitswesen 8,57 %
4 Finanzwesen 7,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
51,2 Mio. $ 24,61 %
255.641
-19.939
-7 % -4,1 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
10,5 Mio. $ 5,07 %
36.428
-2.779
-7 % -794.894 $
2013 Q2
52 Quartale
IGM-Symbol
3
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,6 Mrd. $
8,43 Mio. $ 4,05 %
51.531
-977
-2 % -146.344 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
7,84 Mio. $ 3,77 %
6.535
-805
-11 % -822.498 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,56 Mio. $ 3,16 %
27.535
-2.475
-8 % -621.245 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
6,5 Mio. $ 3,12 %
17.414
-1.747
-9 % -706.838 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
6,06 Mio. $ 2,91 %
16.950
-1.040
-6 % -374.364 $
2017 Q4
34 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
778 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,69 %
16.290
-960
-6 % -308.203 $
2013 Q2
52 Quartale
ARM-Symbol
9
Arm
ARM
224 Mrd. $
5 Mio. $ 2,41 %
14.108
-1.305
-8 % -346.996 $
2023 Q4
10 Quartale
PANW-Symbol
10
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,21 %
13.497
-830
-6 % -189.985 $
2021 Q1
21 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,93 %
27.085
-1.225
-4 % -168.113 $
2013 Q2
52 Quartale
IWR-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,76 %
33.074
-1.745
-5 % -183.533 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,71 %
10.868
-1.390
-11 % -431.662 $
2013 Q2
52 Quartale
ISRG-Symbol
14
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,69 %
8.850
-549
-6 % -239.850 $
2017 Q4
34 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
451 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,48 %
3.288
-215
-6 % -214.219 $
2019 Q1
29 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
2,56 Mio. $ 1,23 %
4.539
-10
-0,2 % -6.115 $
2013 Q3
51 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,99 %
26.554
-846
-3 % -62.075 $
2013 Q2
52 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,96 %
16.021
-2.951
-16 % -355.753 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
1,98 Mio. $ 0,95 %
5.617
– –
2013 Q2
52 Quartale
IYF-Symbol
20
iShares US Financials ETF
IYF
3,87 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,94 %
15.389
-949
-6 % -117.810 $
2013 Q2
52 Quartale
NOW-Symbol
21
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,94 %
19.585
-600
-3 % -59.405 $
2017 Q4
34 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
327 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,91 %
5.377
-565
-10 % -183.809 $
2013 Q2
52 Quartale
MELI-Symbol
23
Mercado Libre
MELI
92,5 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,85 %
1.043
-29
-3 % -49.525 $
2017 Q4
34 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,84 %
6.874
-925
-12 % -215.580 $
2013 Q2
52 Quartale
CRWD-Symbol
25
CrowdStrike
CRWD
244 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,84 %
9.144
-2.080
-19 % -295.510 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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WBWA
William B. Walkup & Associates Columbia, South Carolina 208 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonebridge Capital Management
Stonebridge Capital Management Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM
Babb Wealth Advisors
Babb Wealth Advisors Flagstaff, Arizona 207 Mio. $ AUM 18,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axis Wealth Partners
Axis Wealth Partners East Providence, Rhode Island 208 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCK Partners
BCK Partners Corning, New York 207 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois 208 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AFT Forsyth & Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AFT Forsyth & Company 126 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

AFT Forsyth & Company zog im Q2 2026 netto 36,1 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 70 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete AFT Forsyth & Company eine neue Position in Vertiv im Wert von 478.793 $.

  • Der größte Kauf von AFT Forsyth & Company im Q2 2026 war Vertiv: 1.430 Aktien im Wert von 478.793 $.
  • AFT Forsyth & Company hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 162.945 $.
  • Der größte Positionsabbau von AFT Forsyth & Company im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 4,1 Mio. $.
  • AFT Forsyth & Company hat seine Position in Mastercard im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AFT Forsyth & Company machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • AFT Forsyth & Company eröffnete 3 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AFT Forsyth & Company sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von AFT Forsyth & Company für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .