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AFC
AFT Forsyth & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.08億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
29.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.91%
1年予想リターン
+29.24%
3年間の予想リターン
+134.67%
5年予想リターン
+177.05%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.08億
運用資産残高の伸び率
-$454万
(-2.1%)
資金フロー
-$3614万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54%
保有額
126
新規
3
買い増し
18
減少
70
解消
18
平均保有期間
8.4
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+$45.4万 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$19.6万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$16.3万 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+$16.2万 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$14.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+$524万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$410万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$327万 |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+$219万 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+$163万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 45.24% |
| 2 | その他 | 23.99% |
| 3 | ヘルスケア | 8.57% |
| 4 | 金融 | 7.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $5115万 | 24.61% |
255,641
-19,939
| -7% | -$410万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1054万 | 5.07% |
36,428
-2,779
| -7% | -$79.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$97.1億
| $843万 | 4.05% |
51,531
-977
| -2% | -$14.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $784万 | 3.77% |
6,535
-805
| -11% | -$82.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $656万 | 3.16% |
27,535
-2,475
| -8% | -$62.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $650万 | 3.12% |
17,414
-1,747
| -9% | -$70.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $606万 | 2.91% |
16,950
-1,040
| -6% | -$37.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
Visa
V
$7899億
| $559万 | 2.69% |
16,290
-960
| -6% | -$30.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Arm
ARM
$1868億
| $500万 | 2.41% |
14,108
-1,305
| -8% | -$34.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
$2569億
| $460万 | 2.21% |
13,497
-830
| -6% | -$19万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $402万 | 1.93% |
27,085
-1,225
| -4% | -$16.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $365万 | 1.76% |
33,074
-1,745
| -5% | -$18.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $356万 | 1.71% |
10,868
-1,390
| -11% | -$43.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
$1600億
| $352万 | 1.69% |
8,850
-549
| -6% | -$24万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Costco
COST
$4669億
| $308万 | 1.48% |
3,288
-215
| -6% | -$21.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $256万 | 1.23% |
4,539
-10
| -0.2% | -$6,115 |
2013 Q3
51四半期
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $205万 | 0.99% |
26,554
-846
| -3% | -$6.21万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $199万 | 0.96% |
16,021
-2,951
| -16% | -$35.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $198万 | 0.95% |
5,617
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
$37.7億
| $196万 | 0.94% |
15,389
-949
| -6% | -$11.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
ServiceNow
NOW
$1058億
| $194万 | 0.94% |
19,585
-600
| -3% | -$5.94万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3427億
| $190万 | 0.91% |
5,377
-565
| -10% | -$18.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Mercado Libre
MELI
$766億
| $177万 | 0.85% |
1,043
-29
| -3% | -$4.95万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $175万 | 0.84% |
6,874
-925
| -12% | -$21.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
$2221億
| $174万 | 0.84% |
9,144
-2,080
| -19% | -$29.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
AWM
LPCM
AFT Forsyth & Companyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AFT Forsyth & Companyは$2.08億相当のポジションを126件保有しており、前四半期の$2.12億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
AFT Forsyth & Companyは2026年第2四半期に純額で$3614万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、70銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMastercardで、推定 $524万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち45%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、AFT Forsyth & Companyは$47.9万相当のVertivの新規ポジションを取りました。
- AFT Forsyth & Companyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVertivで、株数は1,430株、評価額は$47.9万でした。
- AFT Forsyth & Companyは2026年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$16.3万でした。
- AFT Forsyth & Companyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$410万相当を減らしました。
- AFT Forsyth & Companyは2026年第2四半期にMastercardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$524万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AFT Forsyth & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$2.08億のポートフォリオの54%を占めています。
- AFT Forsyth & Companyは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- AFT Forsyth & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$2.08億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAFT Forsyth & Companyの 13F報告書 に基づいています。