で公開中です！
詳しく見る
AWP
Axis Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.08億
売買回転率
18.78%
推定1年リターン
18.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.99%
1年予想リターン
+18.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.08億
運用資産残高の伸び率
+$2025万
(+11%)
資金フロー
+$352万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.38%
保有額
197
新規
23
買い増し
62
減少
93
解消
14
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$356万 |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+$98.3万 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$86.2万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$81.3万 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$66.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$66.1万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$55.9万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$48.8万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$48.5万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$39.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.06% |
| 2 | 情報技術 | 5.59% |
| 3 | 金融 | 3.45% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $717万 | 3.44% |
157,655
+10,580
| +7% | +$48.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $692万 | 3.32% |
10,078
-581
| -5% | -$38.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $686万 | 3.29% |
71,749
-413
| -0.6% | -$3.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $676万 | 3.25% |
68,886
-2,226
| -3% | -$22万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Slide Insurance Holdings
SLDE
$31.6億
| $499万 | 2.4% |
257,809
+54,307
| +27% | +$98.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $486万 | 2.33% |
56,464
+1,348
| +2% | +$11.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $468万 | 2.25% |
23,406
+17,311
| +284% | +$356万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $458万 | 2.2% |
144,587
-1,392
| -1% | -$4.42万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
$26億
| $407万 | 1.96% |
86,970
+9,589
| +12% | +$44.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $404万 | 1.94% |
67,048
-462
| -0.7% | -$2.75万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $403万 | 1.93% |
73,177
-4,713
| -6% | -$24.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $380万 | 1.83% |
16,079
-11
| -0.1% | -$2,526 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $377万 | 1.81% |
13,044
-2,312
| -15% | -$66.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $374万 | 1.8% |
90,664
-4,492
| -5% | -$18.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $344万 | 1.65% |
56,555
+1,563
| +3% | +$9.35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $323万 | 1.55% |
70,569
-4,383
| -6% | -$19.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $299万 | 1.43% |
28,101
+309
| +1% | +$3.16万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.1億
| $295万 | 1.42% |
54,925
-3,100
| -5% | -$16.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $284万 | 1.36% |
19,233
+197
| +1% | +$2.79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $269万 | 1.29% |
3,604
-771
| -18% | -$55.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $264万 | 1.27% |
19,172
-941
| -5% | -$12.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $252万 | 1.21% |
25,049
+8,083
| +48% | +$81.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $239万 | 1.15% |
30,969
-748
| -2% | -$5.49万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $237万 | 1.14% |
18,516
+52
| +0.3% | +$6,453 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $234万 | 1.12% |
10,313
-177
| -2% | -$3.95万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
MGWA
PA
AWM
CCAM
OWA
PFG
RC
AFC
Axis Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Axis Wealth Partnersは197銘柄を保有し、保有額は$2.08億でした。前四半期の$1.88億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Axis Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、62件増加しました、93件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Blue Chip Growth ETFで、保有株数は14,516株、評価額は$90.2万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$66.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Axis Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Blue Chip Growth ETFで、株数は14,516株、評価額は$90.2万でした。
- Axis Wealth Partnersは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$356万でした。
- Axis Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$66.1万相当を減らしました。
- Axis Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Axis Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.08億のポートフォリオの26%を占めています。
- Axis Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Axis Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.08億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のAxis Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。