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AWP

Axis Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 18,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,52 Mio. $
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,38 %
Position
197
Neu
23
Aufgestockt
62
Reduziert
93
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,56 Mio. $
2
SLDE-Symbol
Slide Insurance Holdings
SLDE
+983.359 $
3
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+861.806 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+812.640 $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+661.275 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+661.315 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+558.980 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+487.985 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+485.160 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+392.559 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,06 %
2 Technologie 5,59 %
3 Finanzwesen 3,45 %
4 Kommunikationsdienste 1,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBND-Symbol
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
7,17 Mio. $ 3,44 %
157.655
+10.580
+7 % +482.615 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,92 Mio. $ 3,32 %
10.078
-581
-5 % -387.316 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRW-Symbol
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
6,86 Mio. $ 3,29 %
71.749
-413
-0,6 % -39.019 $
2024 Q4
6 Quartale
VYMI-Symbol
4
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
6,76 Mio. $ 3,25 %
68.886
-2.226
-3 % -220.034 $
2024 Q4
6 Quartale
SLDE-Symbol
5
Slide Insurance Holdings
SLDE
3,16 Mrd. $
4,99 Mio. $ 2,4 %
257.809
+54.307
+27 % +983.359 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,33 %
56.464
+1.348
+2 % +113.425 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,68 Mio. $ 2,25 %
23.406
+17.311
+284 % +3,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,2 %
144.587
-1.392
-1 % -44.161 $
2024 Q4
6 Quartale
UITB-Symbol
9
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,96 %
86.970
+9.589
+12 % +449.118 $
2024 Q4
6 Quartale
FDVV-Symbol
10
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,94 %
67.048
-462
-0,7 % -27.476 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,93 %
73.177
-4.713
-6 % -247.467 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,83 %
16.079
-11
-0,1 % -2.526 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,77 Mio. $ 1,81 %
13.044
-2.312
-15 % -661.315 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,8 %
90.664
-4.492
-5 % -184.871 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYV-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,65 %
56.555
+1.563
+3 % +93.544 $
2024 Q4
6 Quartale
VFLO-Symbol
16
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,55 %
70.569
-4.383
-6 % -190.680 $
2025 Q3
3 Quartale
VONV-Symbol
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,43 %
28.101
+309
+1 % +31.581 $
2025 Q2
4 Quartale
DEM-Symbol
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,42 %
54.925
-3.100
-5 % -165.595 $
2024 Q4
6 Quartale
IJJ-Symbol
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,36 %
19.233
+197
+1 % +27.871 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,29 %
3.604
-771
-18 % -558.980 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,27 %
19.172
-941
-5 % -124.257 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,21 %
25.049
+8.083
+48 % +812.640 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,15 %
30.969
-748
-2 % -54.884 $
2024 Q4
6 Quartale
VONG-Symbol
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,14 %
18.516
+52
+0,3 % +6.453 $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,12 %
10.313
-177
-2 % -39.537 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MGWA
Monument Group Wealth Advisors Concord, Massachusetts 208 Mio. $ AUM 23,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Promethium Advisors Bethesda, Maryland 208 Mio. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois 208 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Capelight Capital Asset Management New York 208 Mio. $ AUM
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
AFC
AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida 208 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Axis Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Axis Wealth Partners 197 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Axis Wealth Partners für Q2 2026 weist 23 neu, 62 erhöht, 93 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 Aktien im Wert von 901.577 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 661.315 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Axis Wealth Partners im Q2 2026 war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 Aktien im Wert von 901.577 $.
  • Axis Wealth Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Axis Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 661.315 $.
  • Axis Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.985 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Axis Wealth Partners machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • Axis Wealth Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Axis Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von Axis Wealth Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .