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Element Squared Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 48,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss
+358.115 $
Kapitalfluss %
0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,03 %
Position
60
Neu
18
Aufgestockt
12
Reduziert
14
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+7,04 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,48 Mio. $
3
NJUN-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
+3,02 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,67 Mio. $
5
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+2,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+6,7 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,54 Mio. $
3
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+2,5 Mio. $
4
AMX-Symbol
America Movil
AMX
+2,37 Mio. $
5
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+2,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,33 %
2 Technologie 16,4 %
3 Gesundheitswesen 7,23 %
4 Finanzwesen 5,24 %
5 Industrie 4,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NMAR-Symbol
1
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
93 Mio. $
41,7 Mio. $ 20,73 %
1.293.733
-30.193
-2 % -951.249 $
2026 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
27,9 Mio. $ 13,9 %
131.270
+34.414
+36 % +7,04 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
19 Mio. $ 9,45 %
25.435
+748
+3 % +542.305 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,14 Mio. $ 4,54 %
12.405
-9.731
-44 % -6,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,19 Mio. $ 3,58 %
35.946
-22.081
-38 % -4,54 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NOCT-Symbol
6
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
271 Mio. $
6,6 Mio. $ 3,28 %
105.583
-16.726
-14 % -1,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,78 Mio. $ 1,88 %
10.706
+3.218
+43 % +1,15 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,2 Mio. $ 1,59 %
+8.590
Neu +3,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APH-Symbol
9
Amphenol
APH
196 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,55 %
35.272
+1.320
+4 % +95.150 $
2025 Q2
4 Quartale
NJUN-Symbol
10
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
167 Mio. $
3,05 Mio. $ 1,52 %
+92.876
Neu +3,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ANET-Symbol
11
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,43 %
+16.919
Neu +2,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
12
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,86 Mio. $ 1,42 %
5.990
-453
-7 % -183.823 $
2025 Q2
4 Quartale
INCY-Symbol
13
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,4 %
24.786
+829
+3 % +82.216 $
2026 Q1
1 Quartal
IBKR-Symbol
14
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,4 %
32.278
+582
+2 % +48.440 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,69 Mio. $ 1,34 %
9.296
+211
+2 % +60.354 $
2025 Q2
4 Quartale
EXPE-Symbol
16
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,3 %
10.199
+352
+4 % +83.603 $
2026 Q1
1 Quartal
AXP-Symbol
17
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,29 %
7.648
+260
+4 % +83.245 $
2026 Q1
1 Quartal
EVR-Symbol
18
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,29 %
7.566
-328
-4 % -112.235 $
2026 Q1
1 Quartal
MRSH-Symbol
19
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,27 %
+15.375
Neu +2,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NBIX-Symbol
20
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,27 %
+15.167
Neu +2,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NNOV-Symbol
21
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
77 Mio. $
2,55 Mio. $ 1,27 %
81.081
-1.848
-2 % -56.300 $
2025 Q2
4 Quartale
FERG-Symbol
22
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,27 %
+10.742
Neu +2,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NOW-Symbol
23
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,25 %
+25.359
Neu +2,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,52 Mio. $ 1,25 %
+6.663
Neu +2,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LGN-Symbol
25
Legence Corp
LGN
3,35 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,22 %
+28.832
Neu +2,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

DAC
Dutch Asset Corp Selkirk, New York 201 Mio. $ AUM
VP
Vitruvian Partners London, United Kingdom 201 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBT
CoreFirst Bank & Trust Topeka, Kansas 201 Mio. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Marest Capital Tarzana, California 201 Mio. $ AUM 17,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Principia Wealth Advisory Dallas, Texas 201 Mio. $ AUM 34,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LG
LAM Group Lake Oswego, Oregon 201 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Counterweight Ventures Wilmington, North Carolina 201 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHWEPV
J. H. Whitney Equity Partners VI New Canaan, Connecticut 201 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Element Squared für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Element Squared 60 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Squared für Q2 2026 weist 18 neu, 12 erhöht, 14 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 8.590 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 6,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Element Squared im Q2 2026 war Microsoft: 8.590 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
  • Element Squared hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Squared im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,7 Mio. $.
  • Element Squared hat seine Position in Petrobras im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Squared machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Element Squared eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Element Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Squared für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .