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ES

Element Squared Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 48,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
Kapitalfluss
+5,03 Mio. $
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,43 %
Position
77
Neu
22
Aufgestockt
23
Reduziert
14
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,34 Mio. $
2
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+2,64 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+2,47 Mio. $
4
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+2,34 Mio. $
5
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+2,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NMAR-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March
NMAR
+9,45 Mio. $
2
TW-Symbol
Tradeweb Markets
TW
+2,24 Mio. $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+2,24 Mio. $
4
BRO-Symbol
Brown & Brown
BRO
+2,15 Mio. $
5
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+2,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,89 %
2 Technologie 23,13 %
3 Industrie 9,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,99 %
5 Kommunikationsdienste 6,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NDEC-Symbol
1
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
60,7 Mio. $
29,1 Mio. $ 16,62 %
1.077.603
-44.929
-4 % -1,19 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,3 Mio. $ 7,6 %
71.427
+7.613
+12 % +1,33 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,66 Mio. $ 4,94 %
+13.007
Neu +8,34 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
NFEB-Symbol
4
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - February
NFEB
82,8 Mio. $
8,38 Mio. $ 4,78 %
308.274
-15.441
-5 % -410.070 $
2025 Q2
1 Quartal
PJAN-Symbol
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
7,35 Mio. $ 4,19 %
160.565
-14.281
-8 % -641.110 $
2025 Q2
1 Quartal
NAPR-Symbol
6
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
209 Mio. $
3,54 Mio. $ 2,02 %
67.172
+6.015
+10 % +312.023 $
2025 Q2
1 Quartal
TSM-Symbol
7
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,11 Mio. $ 1,77 %
11.132
+440
+4 % +107.596 $
2025 Q2
1 Quartal
APH-Symbol
8
Amphenol
APH
196 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,52 %
42.976
-13.982
-25 % -767.181 $
2025 Q2
1 Quartal
MCK-Symbol
9
McKesson
MCK
117 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,5 %
3.414
+120
+4 % +84.509 $
2025 Q2
1 Quartal
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,49 %
11.292
+517
+5 % +105.281 $
2025 Q2
1 Quartal
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,59 Mio. $ 1,48 %
3.531
+156
+5 % +116.108 $
2025 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,53 Mio. $ 1,44 %
7.667
+341
+5 % +104.613 $
2025 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,49 Mio. $ 1,42 %
9.781
+511
+6 % +115.438 $
2025 Q2
1 Quartal
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,37 %
7.036
+351
+5 % +121.482 $
2025 Q2
1 Quartal
ETN-Symbol
15
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,36 %
6.354
+259
+4 % +94.201 $
2025 Q2
1 Quartal
MELI-Symbol
16
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,35 %
1.015
+36
+4 % +86.416 $
2025 Q2
1 Quartal
FAST-Symbol
17
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,35 %
48.292
-3.830
-7 % -180.960 $
2025 Q2
1 Quartal
UBER-Symbol
18
Uber
UBER
144 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,34 %
+24.057
Neu +2,25 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
ORLY-Symbol
19
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,34 %
21.772
+972
+5 % +97.709 $
2025 Q2
1 Quartal
SPOT-Symbol
20
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,33 %
+3.349
Neu +2,34 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
INTU-Symbol
21
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,33 %
+3.420
Neu +2,47 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
PH-Symbol
22
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,32 %
3.060
+123
+4 % +90.756 $
2025 Q2
1 Quartal
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,32 %
4.074
+223
+6 % +128.066 $
2025 Q2
1 Quartal
ADSK-Symbol
24
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,32 %
7.261
+420
+6 % +127.988 $
2025 Q2
1 Quartal
SNPS-Symbol
25
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,31 %
+4.671
Neu +2,64 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

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DAC
Dutch Asset Corp Selkirk, New York 201 Mio. $ AUM
VP
Vitruvian Partners London, United Kingdom 201 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBT
CoreFirst Bank & Trust Topeka, Kansas 201 Mio. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Marest Capital Tarzana, California 201 Mio. $ AUM 17,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Principia Wealth Advisory Dallas, Texas 201 Mio. $ AUM 34,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LG
LAM Group Lake Oswego, Oregon 201 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CV
Counterweight Ventures Wilmington, North Carolina 201 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHWEPV
J. H. Whitney Equity Partners VI New Canaan, Connecticut 201 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Element Squared für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Element Squared 77 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Element Squared für Q3 2025 weist 22 neu, 23 erhöht, 14 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 13.007 Aktien im Wert von 8,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March mit einem geschätzten Wert von 9,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Element Squared im Q3 2025 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 13.007 Aktien im Wert von 8,66 Mio. $.
  • Element Squared hat seine Position in NVIDIA in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Element Squared im Q3 2025 entfiel auf Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March und belief sich schätzungsweise auf 9,45 Mio. $.
  • Element Squared hat seine Position in Tradeweb Markets im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Element Squared machen im Q3 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Element Squared eröffnete 22 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Element Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Element Squared für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .