Wir sind mit live! Mehr erfahren
FWP

Fiduciary Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 182 Mio. $ Umschlag 15,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,19 Mio. $
Kapitalfluss %
4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,07 %
Position
70
Neu
10
Aufgestockt
31
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+14,6 Mio. $
2
TSPA-Symbol
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
+285.552 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+217.630 $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+215.500 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+212.565 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,5 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,45 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,58 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+915.072 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+485.054 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,54 %
2 Technologie 6,31 %
3 Industrie 2,38 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,82 %
5 Finanzwesen 1,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
54,7 Mio. $ 30,1 %
79.623
-2.367
-3 % -1,58 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
37,9 Mio. $ 20,88 %
532.351
-13.137
-2 % -915.072 $
2015 Q4
42 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
14,6 Mio. $ 8,05 %
+145.340
Neu +14,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 7,38 %
44.238
-8.729
-16 % -2,5 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,13 Mio. $ 2,82 %
17.725
+200
+1 % +57.207 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,66 %
6.461
+8
+0,1 % +5.800 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,54 %
6.277
-705
-10 % -485.054 $
2025 Q1
5 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,51 %
56.576
-31.628
-36 % -2,45 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,61 %
48.909
-467
-0,9 % -27.446 $
2015 Q4
42 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,75 Mio. $ 1,51 %
7.362
+102
+1 % +41.269 $
2025 Q1
5 Quartale
VOYG-Symbol
11
Voyager Technologies
VOYG
1,55 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,38 %
77.684
– –
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,19 Mio. $ 1,21 %
9.199
+129
+1 % +32.380 $
2025 Q1
5 Quartale
IWV-Symbol
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,15 %
4.888
– –
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,94 %
8.495
+310
+4 % +63.738 $
2025 Q1
5 Quartale
BIV-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,88 %
20.917
-3.132
-13 % -240.444 $
2025 Q2
4 Quartale
DIA-Symbol
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,86 %
2.992
-23
-0,8 % -11.486 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,8 %
4.058
+85
+2 % +30.597 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,71 %
3.941
+32
+0,8 % +9.938 $
2025 Q1
5 Quartale
VTEB-Symbol
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,65 %
23.452
+2.602
+12 % +130.751 $
2025 Q2
4 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,65 %
14.272
-365
-2 % -29.094 $
2026 Q1
1 Quartal
VXF-Symbol
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
946.387 $ 0,52 %
3.844
-21
-0,5 % -4.812 $
2025 Q3
3 Quartale
IDEV-Symbol
22
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
930.600 $ 0,51 %
10.455
– –
2025 Q3
3 Quartale
MDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
886.912 $ 0,49 %
1.261
– –
2025 Q3
3 Quartale
VGK-Symbol
24
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
842.370 $ 0,46 %
9.514
-1.615
-15 % -141.353 $
2025 Q3
3 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
658.793 $ 0,36 %
4.442
– –
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

DJFS
Dean Jacobson Financial Services Fort Worth, Texas 182 Mio. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCWM
Hidden Cove Wealth Management Bainbridge Island, Washington 182 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGM
Scalar Gauge Management Dallas, Texas 182 Mio. $ AUM 150,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COA
Charter Oak Advisors New York City, New York 182 Mio. $ AUM 72,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ANC
Ames National Corp Ames, Iowa 182 Mio. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SBLIC
Security Benefit Life Insurance Company Topeka, Kansas 182 Mio. $ AUM 31,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHC
Fort Henry Capital Wheeling, West Virginia 182 Mio. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Perspective Wealth Advisors Loveland, Colorado 182 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fiduciary Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Wealth Partners 70 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Fiduciary Wealth Partners investierte 8,19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 145.340 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF; sie wurde auf 2,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Wealth Partners im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 145.340 Aktien im Wert von 14,6 Mio. $.
  • Fiduciary Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 130.751 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,5 Mio. $.
  • Fiduciary Wealth Partners hat seine Position in Zillow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218.942 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Wealth Partners machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • Fiduciary Wealth Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Wealth Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .