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LF

LifeSteps Financial Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 85,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,94 Mio. $
Kapitalfluss
-7,89 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,34 %
Position
792
Neu
–
Aufgestockt
31
Reduziert
75
Geschlossen
680
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,75 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,67 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,68 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,57 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,85 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,64 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,54 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+683.340 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+499.617 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,4 %
2 Technologie 15,33 %
3 Finanzwesen 5,29 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,28 %
5 Basiskonsumgüter 2,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
31 Mio. $ 14,78 %
41.878
-2.582
-6 % -1,85 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
29,7 Mio. $ 14,17 %
38.951
-2.022
-5 % -1,54 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,8 Mio. $ 4,68 %
42.989
-7.658
-15 % -1,64 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,43 Mio. $ 4,5 %
28.328
-200
-0,7 % -64.239 $
2019 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,05 Mio. $ 3,37 %
13.750
-429
-3 % -198.395 $
2019 Q4
27 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,67 %
77.634
-6.621
-8 % -499.617 $
2019 Q4
27 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
5,29 Mio. $ 2,52 %
27.007
-233
-0,9 % -43.010 $
2019 Q4
27 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,35 %
22.796
-1.084
-5 % -240.910 $
2019 Q4
27 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,27 %
6.220
+4.915
+377 % +3,75 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
VYM-Symbol
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,02 %
27.250
-1.367
-5 % -221.659 $
2019 Q4
27 Quartale
SDY-Symbol
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,98 %
28.303
-2.584
-8 % -399.937 $
2019 Q4
27 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,83 %
11.568
+264
+2 % +92.339 $
2019 Q4
27 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,82 %
117.518
-558
-0,5 % -18.812 $
2019 Q4
27 Quartale
IVW-Symbol
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,63 %
23.991
+12.107
+102 % +1,68 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IJS-Symbol
15
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,62 %
26.581
-899
-3 % -122.018 $
2019 Q4
27 Quartale
DFAX-Symbol
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,49 %
84.504
-2.852
-3 % -106.544 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHM-Symbol
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,46 %
89.983
-4.418
-5 % -156.417 $
2019 Q4
27 Quartale
IWM-Symbol
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3 Mio. $ 1,43 %
10.795
-907
-8 % -266.362 $
2019 Q4
27 Quartale
USB-Symbol
19
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,39 %
50.365
-9
-0 % -562 $
2019 Q4
27 Quartale
IUSB-Symbol
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,39 %
65.858
+59.019
+863 % +2,67 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DFUS-Symbol
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,12 %
28.212
-1.075
-4 % -89.198 $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,21 Mio. $ 1,05 %
8.860
-1.577
-15 % -400.678 $
2019 Q4
27 Quartale
DFLV-Symbol
23
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,99 %
51.898
-1.675
-3 % -68.762 $
2026 Q1
2 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,94 %
12.045
-7
-0,1 % -1.095 $
2019 Q4
27 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,91 %
7.274
-65
-0,9 % -16.663 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
TIA
Trust Investment Advisors Indianapolis, Indiana 209 Mio. $ AUM 61,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IF
Integrity Financial Cheyenne, Wyoming 209 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCPWM
Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida 210 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Humankind Investments New York 209 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LifeSteps Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt LifeSteps Financial 792 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

LifeSteps Financial zog im Q3 2026 netto 7,89 Mio. $ ab, schloss 680 Positionen und reduzierte 75 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Micron Technology – eine Position im geschätzten Wert von 683.340 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend baute LifeSteps Financial seine Position in iShares Core S&P 500 ETF schätzungsweise um 3,75 Mio. $ aus.

  • LifeSteps Financial hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LifeSteps Financial im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,85 Mio. $.
  • LifeSteps Financial hat seine Position in Micron Technology im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 683.340 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LifeSteps Financial machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • LifeSteps Financial eröffnete 0 neue Positionen und schloss 680 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von LifeSteps Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von LifeSteps Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .