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LF
LifeSteps Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
85.86%
推定1年リターン
19.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.24%
1年予想リターン
+19.56%
3年間の予想リターン
+98.4%
5年予想リターン
+102.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
-$494万
(-2.3%)
資金フロー
-$789万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.34%
保有額
792
新規
–
買い増し
31
減少
75
解消
680
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$375万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$267万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$168万 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$157万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$123万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$185万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$164万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$154万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$68.3万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$50万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.4% |
| 2 | 情報技術 | 15.33% |
| 3 | 金融 | 5.29% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.28% |
| 5 | 生活必需品 | 2.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3098万 | 14.78% |
41,878
-2,582
| -6% | -$185万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2970万 | 14.17% |
38,951
-2,022
| -5% | -$154万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $982万 | 4.68% |
42,989
-7,658
| -15% | -$164万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $943万 | 4.5% |
28,328
-200
| -0.7% | -$6.42万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $705万 | 3.37% |
13,750
-429
| -3% | -$19.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $559万 | 2.67% |
77,634
-6,621
| -8% | -$50万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $529万 | 2.52% |
27,007
-233
| -0.9% | -$4.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $493万 | 2.35% |
22,796
-1,084
| -5% | -$24.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $476万 | 2.27% |
6,220
+4,915
| +377% | +$375万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $423万 | 2.02% |
27,250
-1,367
| -5% | -$22.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $415万 | 1.98% |
28,303
-2,584
| -8% | -$40万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $383万 | 1.83% |
11,568
+264
| +2% | +$9.23万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $382万 | 1.82% |
117,518
-558
| -0.5% | -$1.88万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $341万 | 1.63% |
23,991
+12,107
| +102% | +$168万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $341万 | 1.62% |
26,581
-899
| -3% | -$12.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $313万 | 1.49% |
84,504
-2,852
| -3% | -$10.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $306万 | 1.46% |
89,983
-4,418
| -5% | -$15.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $300万 | 1.43% |
10,795
-907
| -8% | -$26.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
US Bancorp
USB
$915億
| $291万 | 1.39% |
50,365
-9
| -0% | -$562 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $290万 | 1.39% |
65,858
+59,019
| +863% | +$267万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $234万 | 1.12% |
28,212
-1,075
| -4% | -$8.92万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $221万 | 1.05% |
8,860
-1,577
| -15% | -$40.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
23
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $208万 | 0.99% |
51,898
-1,675
| -3% | -$6.88万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $196万 | 0.94% |
12,045
-7
| -0.1% | -$1,095 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5044億
| $190万 | 0.91% |
7,274
-65
| -0.9% | -$1.67万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
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LifeSteps Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、LifeSteps Financialは$2.1億相当のポジションを792件保有しており、前四半期の$2.15億から2.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
LifeSteps Financialは2026年第3四半期に純額で$789万を引き出し、680銘柄のポジションを解消し、75銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMicron Technologyで、推定 $68.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
市場の流れに逆行して、LifeSteps FinancialはiShares Core S&P 500 ETFへの投資を推定$375万増やしました。
- LifeSteps Financialは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$375万でした。
- LifeSteps Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$185万相当を減らしました。
- LifeSteps Financialは2026年第3四半期にMicron Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、LifeSteps Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの53%を占めています。
- LifeSteps Financialは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、680件のポジションを解消しました。
- LifeSteps Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%減少し、$2.1億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のLifeSteps Financialの 13F報告書 に基づいています。