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AF
Align Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
47.21%
推定1年リターン
15.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+15.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$835万
(+4.1%)
資金フロー
+$1170万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.61%
保有額
663
新規
303
買い増し
153
減少
36
解消
10
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$407万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$401万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$278万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$74万 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+$71.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$189万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$129万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$46.4万 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$23.5万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $4409万 | 21.01% |
344,215
+175
| +0.1% | +$2.26万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73.1億
| $1815万 | 8.65% |
287,093
+8,829
| +3% | +$54.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1584万 | 7.55% |
175,768
+698
| +0.4% | +$6.42万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20億
| $1445万 | 6.88% |
366,727
+3,536
| +1% | +$14.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1249万 | 5.95% |
57,813
+1,846
| +3% | +$41万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $895万 | 4.26% |
95,191
-231
| -0.2% | -$2.15万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $769万 | 3.66% |
20,546
+10,710
| +109% | +$401万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $583万 | 2.78% |
134,736
+62,065
| +85% | +$278万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.3億
| $516万 | 2.46% |
52,449
+3,983
| +8% | +$39.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $504万 | 2.4% |
17,715
-106
| -0.6% | -$3.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $455万 | 2.17% |
13,364
+11,794
| +751% | +$407万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $442万 | 2.11% |
13,271
-433
| -3% | -$13.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $266万 | 1.27% |
37,920
-2,293
| -6% | -$16.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $258万 | 1.23% |
31,015
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
15
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
$1.65億
| $235万 | 1.12% |
55,028
-5,227
| -9% | -$23.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $231万 | 1.1% |
10,125
-35
| -0.3% | -$7,504 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $213万 | 1.02% |
3,041
-89
| -3% | -$6.22万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $203万 | 0.97% |
45,580
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $184万 | 0.87% |
38,746
+546
| +1% | +$2.69万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $182万 | 0.87% |
25,834
+240
| +0.9% | +$1.72万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $178万 | 0.85% |
7,155
-132
| -2% | -$3.35万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $141万 | 0.67% |
1,906
-100
| -5% | -$7.15万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $139万 | 0.66% |
31,570
-41,605
| -57% | -$189万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $125万 | 0.6% |
1,635
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $121万 | 0.58% |
3,525
+120
| +4% | +$4.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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Align Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Align Financialは663銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$2.02億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Align Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1170万を投じ、新たに303銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち153銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を売却しました。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は1,780株、評価額は$74.1万でした。
- Align Financialは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Align Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$189万相当を減らしました。
- Align Financialは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.25万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Align Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの66%を占めています。
- Align Financialは2026年第3四半期に新たに303件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Align Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のAlign Financialの 13F報告書 に基づいています。