我們已在上線！
進一步了解
AF
Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$4409萬 | 21.01% |
344,215
+175
| +0.1% | +US$2.26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$1815萬 | 8.65% |
287,093
+8,829
| +3% | +US$54.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1584萬 | 7.55% |
175,768
+698
| +0.4% | +US$6.42萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$1445萬 | 6.88% |
366,727
+3,536
| +1% | +US$14.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1249萬 | 5.95% |
57,813
+1,846
| +3% | +US$41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$895萬 | 4.26% |
95,191
-231
| -0.2% | -US$2.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$769萬 | 3.66% |
20,546
+10,710
| +109% | +US$401萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$583萬 | 2.78% |
134,736
+62,065
| +85% | +US$278萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$516萬 | 2.46% |
52,449
+3,983
| +8% | +US$39.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$504萬 | 2.4% |
17,715
-106
| -0.6% | -US$3.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$455萬 | 2.17% |
13,364
+11,794
| +751% | +US$407萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$442萬 | 2.11% |
13,271
-433
| -3% | -US$13.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$266萬 | 1.27% |
37,920
-2,293
| -6% | -US$16.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$258萬 | 1.23% |
31,015
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
15
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
US$1.65億
| US$235萬 | 1.12% |
55,028
-5,227
| -9% | -US$23.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$231萬 | 1.1% |
10,125
-35
| -0.3% | -US$7,504 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$213萬 | 1.02% |
3,041
-89
| -3% | -US$6.22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$203萬 | 0.97% |
45,580
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$184萬 | 0.87% |
38,746
+546
| +1% | +US$2.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$182萬 | 0.87% |
25,834
+240
| +0.9% | +US$1.72萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$178萬 | 0.85% |
7,155
-132
| -2% | -US$3.35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$141萬 | 0.67% |
1,906
-100
| -5% | -US$7.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$139萬 | 0.66% |
31,570
-41,605
| -57% | -US$189萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$125萬 | 0.6% |
1,635
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$121萬 | 0.58% |
3,525
+120
| +4% | +US$4.16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BCPWM
IVGAV
FIS
BI
AWMNY
TCTWM
AW
APC
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。