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Align Financial 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
47.21%
1年估算報酬率
15.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+15.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$835萬
(+4.1%)
資金流向
+US$1170萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.61%
持股
663
新
303
增持
153
減碼
36
已平倉
10
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$401萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$278萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$74萬 |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$71.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$189萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$46.4萬 |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 通訊服務 | 3.23% |
| 4 | 金融 | 1.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153億
| US$13.6萬 | 0.06% |
1,759
-15,838
| -90% | -US$129萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$13.6萬 | 0.06% |
273
+17
| +7% | +US$8,577 |
2025 Q4
3個季度
|
|
103
AT&T
T
US$1442億
| US$13.1萬 | 0.06% |
5,351
+70
| +1% | +US$1,689 |
2025 Q4
3個季度
|
|
104
Deere & Co
DE
US$1821億
| US$12.7萬 | 0.06% |
189
+2
| +1% | +US$1,272 |
2025 Q4
3個季度
|
|
105
Morgan Stanley
MS
US$2884億
| US$12.6萬 | 0.06% |
668
+19
| +3% | +US$4,037 |
2025 Q4
3個季度
|
|
106
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507億
| US$12.6萬 | 0.06% |
550
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
107
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$327億
| US$12.5萬 | 0.06% |
1,350
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
108
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221億
| US$12.3萬 | 0.06% |
500
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
109
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.4億
| US$12萬 | 0.06% |
+2,574
| 新 | +US$12.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
110
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$12萬 | 0.06% |
1,121
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
111
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.3億
| US$12萬 | 0.06% |
4,788
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
112
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117億
| US$11.8萬 | 0.06% |
+2,934
| 新 | +US$12.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
113
Check Point Software Technologies
CHKP
US$155億
| US$11.6萬 | 0.06% |
900
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
114
GSK
GSK
US$992億
| US$11.3萬 | 0.05% |
2,340
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
115
Oracle
ORCL
US$3961億
| US$11.1萬 | 0.05% |
809
+542
| +203% | +US$7.65萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
116
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.8億
| US$11萬 | 0.05% |
498
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
117
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.19億
| US$10.9萬 | 0.05% |
+1,425
| 新 | +US$11.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
118
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$10.8萬 | 0.05% |
1,397
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
119
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731億
| US$10.6萬 | 0.05% |
3,526
+2,677
| +315% | +US$8.02萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
120
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$138億
| US$10.4萬 | 0.05% |
974
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
121
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| US$10.3萬 | 0.05% |
4,282
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
122
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.4億
| US$10.2萬 | 0.05% |
2,423
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
123
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$10.1萬 | 0.05% |
346
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
124
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486億
| US$9.9萬 | 0.05% |
588
-305
| -34% | -US$5.09萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
125
Cisco
CSCO
US$4120億
| US$9.6萬 | 0.05% |
896
+51
| +6% | +US$5,746 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
IF
Align Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Align Financial持有663個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$2.02億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Align Financial在2026年第3季投入US$1170萬淨新增資金，建立303個新部位，並加碼153個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共1,780股，價值US$74.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進1,780股，價值US$74.1萬。
- Align Financial在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Align Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$189萬。
- Align Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$8.25萬。
- 在2026年第3季，Align Financial的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占66%。
- Align Financial在2026年第3季新增了303個部位，並平倉10個部位。
- Align Financial的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.1億。
根據Align Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。