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Align Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
47,21%
Retorno est. (1 ano)
15,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,35 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,61%
Posição
663
Nova
303
Aumentada
153
Reduzida
36
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 740 mil |
| 5 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$ 716 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 464 mil |
| 4 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,63% |
| 2 | Tecnologia | 4,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| 4 | Financeiro | 1,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 136 mil | 0,06% |
1.759
-15.838
| -90% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 136 mil | 0,06% |
273
+17
| +7% | +US$ 8,58 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
AT&T
T
US$ 151 bi
| US$ 131 mil | 0,06% |
5.351
+70
| +1% | +US$ 1,69 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
104
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 127 mil | 0,06% |
189
+2
| +1% | +US$ 1,27 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
105
Morgan Stanley
MS
US$ 290 bi
| US$ 126 mil | 0,06% |
668
+19
| +3% | +US$ 4,04 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
106
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 126 mil | 0,06% |
550
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,6 bi
| US$ 125 mil | 0,06% |
1.350
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
108
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 30,4 bi
| US$ 123 mil | 0,06% |
500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
109
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,27 bi
| US$ 120 mil | 0,06% |
+2.574
| Nova | +US$ 122 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,3 bi
| US$ 120 mil | 0,06% |
1.121
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
111
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,11 bi
| US$ 120 mil | 0,06% |
4.788
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
112
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 118 mil | 0,06% |
+2.934
| Nova | +US$ 122 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,5 bi
| US$ 116 mil | 0,06% |
900
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
114
GSK
GSK
US$ 100 bi
| US$ 113 mil | 0,05% |
2.340
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
Oracle
ORCL
US$ 394 bi
| US$ 111 mil | 0,05% |
809
+542
| +203% | +US$ 76,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
116
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,84 bi
| US$ 110 mil | 0,05% |
498
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
117
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$ 513 mi
| US$ 109 mil | 0,05% |
+1.425
| Nova | +US$ 113 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 108 mil | 0,05% |
1.397
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
119
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 75 bi
| US$ 106 mil | 0,05% |
3.526
+2.677
| +315% | +US$ 80,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
120
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,2 bi
| US$ 104 mil | 0,05% |
974
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 103 mil | 0,05% |
4.282
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
122
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 102 mil | 0,05% |
2.423
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
123
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,3 bi
| US$ 101 mil | 0,05% |
346
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
124
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,3 bi
| US$ 99 mil | 0,05% |
588
-305
| -34% | -US$ 50,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
125
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 96,4 mil | 0,05% |
896
+51
| +6% | +US$ 5,75 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Align Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Align Financial detinha 663 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Align Financial alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 303 novas posições e aumentando 153 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior compra de Align Financial no T3 2026 foi iShares Russell 1000 ETF: 1.780 ações no valor de US$ 741 mil.
- Align Financial foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Align Financial em T3 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,89 mi.
- Align Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82,5 mil.
- As dez maiores posições de Align Financial representam 66% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2026.
- Align Financial abriu 303 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Align Financial subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Align Financial referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.