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AF
Align Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
47,21%
Retorno est. (1 ano)
15,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,68%
Retorno est. (1 ano)
+15,28%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 202 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,6 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 1,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,95%
Posição
376
Nova
3
Aumentada
24
Reduzida
16
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 437 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 167 mil |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 108 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 80,8 mil |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 73,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,46% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,37% |
| 4 | Financeiro | 1,34% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 44,1 mi | 21,87% |
344.040
+10.787
| +3% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 17,3 mi | 8,58% |
278.264
-1.827
| -0,7% | -US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 15,6 mi | 7,75% |
175.070
+4.873
| +3% | +US$ 437 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 15 mi | 7,46% |
363.191
+32.100
| +10% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 12,2 mi | 6,05% |
55.967
-387
| -0,7% | -US$ 80,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 9,21 mi | 4,57% |
95.422
+2.264
| +2% | +US$ 209 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,34 mi | 3,64% |
9.836
-9.630
| -49% | -US$ 3,44 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,4 mi | 2,68% |
17.821
-117
| -0,7% | -US$ 33,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 4,8 mi | 2,38% |
48.466
+3.973
| +9% | +US$ 382 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,97 mi | 1,97% |
13.704
-36
| -0,3% | -US$ 10,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 3,38 mi | 1,68% |
73.175
-3.622
| -5% | -US$ 167 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 3,31 mi | 1,64% |
72.671
+8.864
| +14% | +US$ 404 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,95 mi | 1,47% |
40.213
+1.856
| +5% | +US$ 136 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
US$ 165 mi
| US$ 2,81 mi | 1,39% |
60.255
+260
| +0,4% | +US$ 12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,54 mi | 1,26% |
31.015
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,15 mi | 1,07% |
3.130
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,03 mi | 1,01% |
10.160
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,02 mi | 1% |
45.580
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,93 mi | 0,96% |
38.200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,82 mi | 0,91% |
25.594
+541
| +2% | +US$ 37,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,74 mi | 0,86% |
7.287
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,48 mi | 0,73% |
2.006
-64
| -3% | -US$ 44 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,3 mi | 0,64% |
1.740
-26
| -1% | -US$ 18,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,22 mi | 0,61% |
1.635
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,22 mi | 0,6% |
3.405
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Align Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Align Financial detinha 376 posições avaliadas em US$ 202 mi, alta de 15% em relação a US$ 176 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Align Financial mostra 3 novas, 24 aumentaram, 16 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Occidental Petroleum: 939 ações no valor de US$ 45,6 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 3,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Align Financial no T2 2026 foi Occidental Petroleum: 939 ações no valor de US$ 45,6 mil.
- Align Financial foi quem mais aumentou sua posição em Avantis Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior redução de Align Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Align Financial encerrou totalmente sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 73,8 mil.
- As dez maiores posições de Align Financial representam 67% de sua carteira de US$ 202 mi no T2 2026.
- Align Financial abriu 3 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Align Financial subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 202 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Align Financial referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.