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AF
Align Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
47.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 202 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.6 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 1.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.95%
Posición
376
Nuevas
3
Aumentadas
24
Reducidas
16
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 585 k |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 437 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 167 k |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 108 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.8 k |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 73.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.36% |
| 2 | Tecnología | 4.46% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.37% |
| 4 | Finanzas | 1.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 44.1 M | 21.87% |
344,040
+10,787
| +3% | +USD 1.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 17.3 M | 8.58% |
278,264
-1,827
| -0.7% | -USD 108 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 15.6 M | 7.75% |
175,070
+4,873
| +3% | +USD 437 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 15 M | 7.46% |
363,191
+32,100
| +10% | +USD 1.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 12.2 M | 6.05% |
55,967
-387
| -0.7% | -USD 80.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 9.21 M | 4.57% |
95,422
+2,264
| +2% | +USD 209 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.34 M | 3.64% |
9,836
-9,630
| -49% | -USD 3.44 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 5.4 M | 2.68% |
17,821
-117
| -0.7% | -USD 33.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
| USD 4.8 M | 2.38% |
48,466
+3,973
| +9% | +USD 382 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.97 M | 1.97% |
13,704
-36
| -0.3% | -USD 10.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 3.38 M | 1.68% |
73,175
-3,622
| -5% | -USD 167 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 3.31 M | 1.64% |
72,671
+8,864
| +14% | +USD 404 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.95 M | 1.47% |
40,213
+1,856
| +5% | +USD 136 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
USD 165 M
| USD 2.81 M | 1.39% |
60,255
+260
| +0.4% | +USD 12 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 2.54 M | 1.26% |
31,015
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.15 M | 1.07% |
3,130
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.03 M | 1.01% |
10,160
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 2.02 M | 1% |
45,580
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.93 M | 0.96% |
38,200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.82 M | 0.91% |
25,594
+541
| +2% | +USD 37.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.74 M | 0.86% |
7,287
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.48 M | 0.73% |
2,006
-64
| -3% | -USD 44 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.3 M | 0.64% |
1,740
-26
| -1% | -USD 18.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.22 M | 0.61% |
1,635
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.22 M | 0.6% |
3,405
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Align Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Align Financial mantenía 376 posiciones por un valor de USD 202 M, un aumento de 15% frente a los USD 176 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Align Financial muestra 3 nuevos, Aumentaron 24, 16 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Occidental Petroleum: 939 acciones con un valor de USD 45.6 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Align Financial en T2 2026 fue Occidental Petroleum: 939 acciones por un valor de USD 45.6 k.
- Align Financial fue quien más aumentó su posición en Avantis Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.33 M.
- La mayor reducción de Align Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Align Financial cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 73.8 k.
- Las diez principales posiciones de Align Financial representan 67% de su cartera de USD 202 M en T2 2026.
- Align Financial abrió 3 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Align Financial aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 202 M.
Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.