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CFIM

Client First Investment Management Posiciones de la cartera

AUM USD 210 M Rotación 59.46%
Rendimiento estimado a 1 año 50.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+242.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.2 M
Flujo de capital
-USD 17.4 M
Flujo de capital %
-8.3%
10 principales posiciones (%)
87.49%
Posición
37
Nuevas
9
Aumentadas
6
Reducidas
7
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FLRT
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+USD 6.35 M
2
icono de METV
Roundhill Metaverse ETF
METV
+USD 6.11 M
3
icono de JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
+USD 6.05 M
4
icono de THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
+USD 5.87 M
5
icono de ROM
ProShares Ultra Technology
ROM
+USD 4.37 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 12.9 M
2
icono de SSO
ProShares Ultra S&P500
SSO
+USD 10.9 M
3
icono de UWM
ProShares Ultra Russell2000
UWM
+USD 8.04 M
4
icono de FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
+USD 3.79 M
5
icono de VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VEMY
+USD 3.75 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 97.72%
2 Atención médica 1.26%
3 Tecnología 0.84%
4 Finanzas 0.17%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ADPV
1
Adaptiv Select ETF
ADPV
USD 173 M
USD 109 M 52.09%
2,531,357
+65,705
+3% +USD 2.96 M
2023 Q4
11 trimestres
icono de SSO
2
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
USD 26.9 M 12.79%
387,544
-157,007
-29% -USD 10.9 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de FLRT
3
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
USD 1014 M
USD 9.8 M 4.68%
211,623
+135,882
+179% +USD 6.35 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de METV
4
Roundhill Metaverse ETF
METV
USD 229 M
USD 6.5 M 3.09%
+310,917
Nuevas +USD 6.11 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de THNQ
5
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
USD 461 M
USD 6.37 M 3.03%
+65,541
Nuevas +USD 5.87 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de JBBB
6
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1513 M
USD 6.02 M 2.87%
+127,503
Nuevas +USD 6.05 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de BOXX
7
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
USD 5.25 M 2.5%
44,354
-109,844
-71% -USD 12.9 M
2024 Q1
10 trimestres
icono de ROM
8
ProShares Ultra Technology
ROM
USD 1211 M
USD 4.85 M 2.31%
+30,481
Nuevas +USD 4.37 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de SOXL
9
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 14.4 mil M
USD 4.83 M 2.3%
32,643
+17,621
+117% +USD 2.41 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de PULS
10
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 3.85 M 1.83%
77,792
-68,412
-47% -USD 3.39 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de TTT
11
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury
TTT
USD 25.4 M
USD 3.83 M 1.82%
+43,105
Nuevas +USD 3.25 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de SPUU
12
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
USD 284 M
USD 3.15 M 1.5%
14,202
+8,353
+143% +USD 1.85 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de CBON
13
VanEck China Bond ETF
CBON
USD 28.9 M
USD 2.92 M 1.39%
121,045
+72,413
+149% +USD 1.74 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de LLY
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.65 M 1.26%
2,289
+3
+0.1% +USD 3.54 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SKYU
15
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF
SKYU
USD 5.53 M
USD 2.17 M 1.03%
+41,775
Nuevas +USD 1.93 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de FNGO
16
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs due 8 Jan 2038
FNGO
USD 743 M
USD 2.14 M 1.02%
+13,521
Nuevas +USD 1.95 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de TARK
17
Tradr 2X Long Innovation ETF
TARK
USD 963 k
USD 2.06 M 0.98%
+37,479
Nuevas +USD 1.8 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.77 M 0.84%
3,445
– –
2023 Q4
11 trimestres
icono de GSIB
19
Themes Global Systemically Important Banks ETF
GSIB
USD 41.1 M
USD 1.59 M 0.76%
+25,597
Nuevas +USD 1.63 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de ARKG
20
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 1980 M
USD 1.19 M 0.57%
21,953
-39,368
-64% -USD 1.77 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de AMDL
21
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
AMDL
USD 1003 M
USD 1 M 0.48%
12,662
-596
-4% -USD 35.7 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de JAAA
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 862 k 0.41%
17,081
-972
-5% -USD 49.2 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de BIL
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 587 k 0.28%
6,402
-131
-2% -USD 12 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de V
24
Visa
V
USD 756 mil M
USD 365 k 0.17%
1,015
– –
2025 Q2
5 trimestres
icono de CLOZ
25
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
USD 783 M
– –
-112,467
Cerradas -USD 2.97 M –
1
2

Fondos similares

BI
Beckerman Institutional Ocean Grove, New Jersey AUM de USD 210 M 18.74% Rendimiento estimado a 1 año
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Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania AUM de USD 210 M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
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Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California AUM de USD 210 M 2.03% Rendimiento estimado a 1 año
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Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida AUM de USD 210 M 24.11% Rendimiento estimado a 1 año
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey AUM de USD 210 M
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California AUM de USD 210 M 28.93% Rendimiento estimado a 1 año
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York AUM de USD 210 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina AUM de USD 210 M 30.06% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Client First Investment Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Client First Investment Management mantenía 37 posiciones valuadas en USD 210 M, un 11% menos que los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.

Client First Investment Management registró retiros netos por USD 17.4 M en T3 2026, cerró 13 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue ProShares Ultra Russell2000, una posición estimada en USD 8.04 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.

Contra la tendencia, Client First Investment Management abrió una nueva posición en Roundhill Metaverse ETF por valor de USD 6.5 M.

  • La mayor compra de Client First Investment Management en T3 2026 fue Roundhill Metaverse ETF: 310,917 acciones por un valor de USD 6.5 M.
  • Client First Investment Management fue quien más aumentó su posición en Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.35 M.
  • La mayor reducción de Client First Investment Management durante T3 2026 fue en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
  • Client First Investment Management cerró por completo su posición en ProShares Ultra Russell2000 en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.04 M.
  • Las diez principales posiciones de Client First Investment Management representan 87% de su cartera de USD 210 M en T3 2026.
  • Client First Investment Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Client First Investment Management cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 210 M.

Según el Informe 13F de Client First Investment Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.